Übersicht
Die 麻豆社 Swiss & Global Income Strategy Funds sind als professionell verwaltete Delegationslösungen mit unterschiedlichen Risiko-Rendite-Profilen konzipiert.
Der Schwerpunkt besteht darin, Erträge aus verschiedenen Anlageklassen mit Fokussierung auf Aktien und festverzinslichen Wertpapieren zu generieren.
Die Fonds werden auf Basis der Vermögensallokation des 麻豆社 Global Wealth Management Chief Investment Office (GWM CIO) (ubs.com/houseview) aktiv verwaltet.
Vorteile
Multi-Asset-Income-Strategie, die Erträge aus einer globalen, diversifizierten Palette von Anlageklassen erzielt.
Ein diversifiziertes Multi-Asset-Portfolio kann stabilere Erträge und eine höhere risikobereinigte Performance erwirtschaften als einzelne Anlageklassen.
Mit einer dynamisch verwalteten Vermögensallokation lassen sich die Risiken und Chancen während eines Marktzyklus besser steuern bzw. nutzen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Swiss & Global Income Strategy Funds
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| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
1. Januar 2019
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.61 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
1.45 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.71 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
43431890
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| ISIN |
CH0434318900
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| Bloomberg Ticker |
CIDFBHE SW
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| Reuters Id |
43431890X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 5.57 | 3.79 | 4.51 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 8.93 | 8.01 | 23.55 |
| 3J | |||
| 5J | 23.08 | 2.79 | 17.28 |
| ø p.a.5J | 4.24 | 0.55 | 3.24 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 144.39 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | EUR 144.39 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 23.06.2025 | EUR 127.39 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 1.02 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 94.98 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 30.04.2026 | 3.18 % |
| Modified duration | 30.04.2026 | 1.15 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| 麻豆社 MSCI USA SF Index Fund | 10.24 |
| 麻豆社 CH Index Fund - Equities Switzerland NSL | 9.56 |
| 麻豆社 CH Equity Fund - Swiss Income CHF | 8.26 |
| 麻豆社 (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid | 6.14 |
| 麻豆社 Lux Equity SICAV - Euro Countries Income | 5.56 |
| Goldman Sachs International | 5.46 |
| 麻豆社 AG/London | 5.27 |
| Focused Sicav - High Grade Long Term Bond CHF | 5.03 |
| 麻豆社 Lux Equity SICAV - US Income USD | 4.47 |
| 麻豆社 Lux Equity SICAV - US Total Yield USD | 4.39 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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