Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
CSIDAHE SW
Inventarwert
99.63
27.05.2026
Seit Jahresanfang
2.95%
per 27.05.2026
3M
1.49%
per 27.05.2026
1J
7.15%
per 27.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 (CH) Fund 1 - Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) P-dist (EUR Hedged)
Übersicht
Die 麻豆社 Swiss & Global Income Strategy Funds sind als professionell verwaltete Delegationslösungen mit unterschiedlichen Risiko-Rendite-Profilen konzipiert.
Der Schwerpunkt besteht darin, Erträge aus verschiedenen Anlageklassen mit Fokussierung auf Aktien und festverzinslichen Wertpapieren zu generieren.
Die Fonds werden auf Basis der Vermögensallokation des 麻豆社 Global Wealth Management Chief Investment Office (GWM CIO) (ubs.com/houseview) aktiv verwaltet.
Vorteile
Multi-Asset-Income-Strategie, die Erträge aus einer globalen, diversifizierten Palette von Anlageklassen erzielt.
Ein diversifiziertes Multi-Asset-Portfolio kann stabilere Erträge und eine höhere risikobereinigte Performance erwirtschaften als einzelne Anlageklassen.
Mit einer dynamisch verwalteten Vermögensallokation lassen sich die Risiken und Chancen während eines Marktzyklus besser steuern bzw. nutzen.
Risiken
Der Fonds investiert in Aktien und kann daher einer hohen Volatilität unterliegen. Somit ist eine hohe Risikotoleranz und -fähigkeit erforderlich. Der Wert eines Anteils kann unter den Kaufpreis fallen. Operationelles Risiko/Dritte: Der Fonds kann in von Dritten verwaltete Fonds investieren. Sollte es bei diesen zu einem Vorfall kommen, könnte dies negative Auswirkungen auf den Teilfonds haben, bis hin zu finanziellem Verlust. Jeder Fonds ist mit besonderen Risiken verbunden. Eine detaillierte und umfassende Liste der Risikobeschreibungen finden Sie im Prospekt.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Swiss & Global Income Strategy Funds
|
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
1. Januar 2019
|
| Rechnungswährung |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
1.30 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
1.16 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.38 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
43431872
|
| ISIN |
CH0434318728
|
| Bloomberg Ticker |
CSIDAHE SW
|
| Reuters Id |
43431872X.CHE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.95 | 1.22 | 1.92 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 5.81 | 4.91 | 20.01 |
| 3J | |||
| 5J | 9.77 | -8.33 | 4.60 |
| ø p.a.5J | 1.88 | -1.72 | 0.90 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 99.63 |
| Höchst letzte 12 Monate | 25.02.2026 | EUR 101.31 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.03.2026 | EUR 94.94 |
| Letzte Ausschüttung | 20.03.2026 | EUR 2.90 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 10.76 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 262.34 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 30.04.2026 | 3.05 % |
| Modified duration | 30.04.2026 | 3.10 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| Focused Sicav - High Grade Long Term Bond CHF | 16.14 |
| 麻豆社 Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR | 11.10 |
| 麻豆社 Lux Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates USD | 7.93 |
| 麻豆社 (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL | 6.52 |
| 麻豆社 (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL | 6.48 |
| 麻豆社 MSCI USA SF Index Fund | 5.07 |
| Goldman Sachs International | 4.47 |
| 麻豆社 AG/London | 4.31 |
| 麻豆社 CH Index Fund - Equities Switzerland NSL | 4.08 |
| Focused SICAV - High Grade Bond CHF | 3.98 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
1.30%
Pauschale Verwaltungskommission
n.a.
Verwaltungsgebühr p.a.
1.16%
Max. Rücknahmekommission
2.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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Bemerkungen
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|||||||||||
| 18.03.2026 | 20.03.2026 | 15 | EUR | 2.47 | 1.61 | 2.47 | 2.47 | Ertrag | 18.03.2026 | 20.03.2026 | 16 | EUR | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | Kapitalgewinn oder VSt-befreiter Ertrag |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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