Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Der Bloomberg MSCI Global Aggregate ex-CHF Graded Index ist ein festverzinslicher Referenzindex für Anleihen mit Investment-Grade-Rating, der ein Engagement in Unternehmen bietet, die im Vergleich zu ihren Branchenkonkurrenten besonders gut in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) abschneiden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Global Aggregate Bonds Portfolio.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Aggregate |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
4. März 2020
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.02 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.02 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg MSCI Global Aggregate ex-CHF Graded Select Index in CHF
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
42413936
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| ISIN |
CH0424139365
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| Bloomberg Ticker |
CAXCEZB SW
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| Reuters Id |
42413936X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 16. Juni 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.08 | 0.97 | -0.21 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -5.32 | -4.51 | 8.30 |
| 3J | |||
| 5J | -21.14 | -6.70 | -10.63 |
| ø p.a.5J | -4.64 | -1.38 | -2.22 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | CHF 727.76 |
| Höchst letzte 12 Monate | 25.11.2025 | CHF 748.00 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 22.05.2026 | CHF 714.98 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 16.06.2026 | CHF 76.17 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | CHF 1'581.78 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.05.2026 | 8.04 Jahre |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.05.2026 | 4.73 % | 5.66% |
| Sharpe Ratio | 31.05.2026 | -0.61 | -0.94 |
| Risk Free Rate | 31.05.2026 | 0.34 % | 0.42% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Mai 2026)
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| Fannie Mae Pool | 0.03 |
| Freddie Mac Pool | 0.01 |
nach Restlaufzeit in Monaten (in % per 29. Mai 2026)
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| Über 12 Monate | 100.00 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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