Übersicht
Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen mit einer guten Kreditqualität und Marktgängigkeit.
Investitionen werden global getätigt, ohne Beschränkungen in Bezug auf Währungen, Länder oder Sektoren.
Anleihen dürfen nur erworben werden, wenn sie von einer der führenden Rating-Agenturen mit mindestens «BB-» bewertet werden oder ein vergleichbares internes Rating erhalten haben.
Vorteile
Kunden profitieren von dem Renditepotenzial von Unternehmensanleihen, das über dem von Staatsanleihen liegt.
Durch ein aktives Portfoliomanagement wird sichergestellt, dass die aktuelle Konjunkturlage, die Sektorauswahl und das Kreditrating der Emittenten gezielt berücksichtigt werden.
Risiken werden durch sorgfältige Unternehmensanalysen und eine breite Diversifikation des Portfolios begrenzt.
Der Fonds eignet sich besonders für Kunden mit einem mittelfristigen Anlagehorizont, die bereit sind, ein höheres Risiko als bei Anlagen in Staatsanleihen einzugehen, um von potenziell attraktiven Renditen zu profitieren.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Classic Bond Funds
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| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
9. Juni 2018
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.65 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.50 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.65 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggr. Corp. (TR) (hedged EUR)
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| Valoren-Nr. |
41217489
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| ISIN |
CH0412174895
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| Bloomberg Ticker |
CSGUAHE SW
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| Reuters Id |
41217489X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.56 | -2.23 | -1.56 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 4.48 | 3.59 | 18.50 |
| 3J | |||
| 5J | -5.91 | -21.43 | -10.35 |
| ø p.a.5J | -1.21 | -4.71 | -2.16 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 96.95 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.10.2025 | EUR 99.43 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.05.2025 | EUR 95.11 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 0.74 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 661.74 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 30.04.2026 | 8.25 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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