Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
CSP35UA SW
Inventarwert
117.5
27.05.2026
Seit Jahresanfang
2.49%
per 27.05.2026
3M
0.87%
per 27.05.2026
1J
6.50%
per 27.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 (CH) Fund 1 - Privilege 35 CHF Q-dist
Übersicht
Der Fonds investiert global in ein breit diversifiziertes Portfolio aktiv und passiv verwalteter Instrumente sowie in Einzelanlagen.
Der Fonds investiert in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Immobilien und andere alternative Anlagen und richtet sich nach den Anlagevorschriften gemäss dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) und den entsprechenden Verordnungen der beruflichen Vorsorge (BVV2).
Vorteile
Flexibler Einsatz von Finanzmitteln nach der Pensionierung.
Anleger können weltweit von diversifizierten Marktchancen über verschiedene Anlageklassen und Einzeltitel sowie über verschiedene Vermögensverwalter und Anlagestile hinweg profitieren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf der Schweiz.
Verfolgen Sie Ihre Ziele für die Altersvorsorge und unterstützen Sie dabei nachhaltiges Investieren anhand von ESG-Kriterien.
Risiken
Der Fonds bietet keine Garantie. Er kann bisweilen eine negative Performance verzeichnen. Dies erfordert eine entsprechende Risikotoleranz und Risikofähigkeit der Anleger sowie einen langfristigen Anlagehorizont, um die Wahrscheinlichkeit zu maximieren, dass das Renditeziel erreicht wird. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Der Fonds kann in Derivate investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Der Einsatz von Hebeleffekten durch den Fonds kann zu einer verstärkten Reaktion auf Marktveränderungen führen und somit die Volatilität des Fonds erhöhen sowie zu höheren Verlusten führen als bei Produkten, die keine Hebeleffekte einsetzen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Privilege Funds
|
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
13. Dezember 2017
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.85 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.66 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.01 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Valoren-Nr. |
38714600
|
| ISIN |
CH0387146001
|
| Bloomberg Ticker |
CSP35UA SW
|
| Reuters Id |
38714600X.CHE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.49 | 4.24 | 3.19 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 4.92 | 5.82 | 20.02 |
| 3J | |||
| 5J | 9.41 | 31.02 | 24.84 |
| ø p.a.5J | 1.82 | 5.55 | 4.54 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 117.50 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.02.2026 | CHF 117.75 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 23.06.2025 | CHF 110.08 |
| Letzte Ausschüttung | 20.03.2026 | CHF 0.90 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 43.51 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 113.47 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 30.04.2026 | 1.44 % |
| Modified duration | 30.04.2026 | 2.35 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
|
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| 麻豆社 MSCI USA Selection UCITS ETF | 9.53 |
| 麻豆社 Lux Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates USD | 6.05 |
| 麻豆社 CH Institutional Fund 4 - Real Estate Switzerland Securities NSL | 5.22 |
| 麻豆社 Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR | 3.93 |
| 麻豆社 MSCI EM Selection | 3.30 |
| Roche Holding AG | 2.86 |
| CS Investment Funds 4-Credit Suisse Lux Alternative Opportunities Fund | 2.61 |
| Nestle SA | 2.46 |
| Luzerner Kantonalbank AG | 2.32 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 2.25 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
0.85%
Pauschale Verwaltungskommission
n.a.
Verwaltungsgebühr p.a.
0.66%
Max. Rücknahmekommission
2.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
|
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| 18.03.2026 | 20.03.2026 | 13 | CHF | 0.90 | 0.59 | 0.90 | 0.59 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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