Übersicht

Der Fonds investiert schwergewichtig in USD-denominierten Staatsanleihen.

Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.

Die Laufzeit der Anlagen im Fonds wird passiv gesteuert.

Angestrebt wird eine Performance, die durch ein passives Management und vor Abzug der Gebühren jener der Benchmark entspricht.

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten USD-Obligationenportfolio investieren wollen.

Vorteile

Einfacher Zugang zu USD-Staatsanleihen

Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.

Der Fonds ist transparent, kosteneffizient und unter normalen, marktüblichen Marktverhältnissen liquide.

Sie bezahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.

Risiken

Dieser 麻豆社 Indexfonds investiert in erster Linie in USD-Staatsanleihen, die im zugrunde liegenden FTSE US Government Bond Index enthalten sind. Anleger müssen über eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit verfügen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Bond Funds
麻豆社 Index Funds Bonds
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
21. Juni 2018
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.18 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.14 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.18 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
FTSE US Government Bond Index
Valoren-Nr.
35656893
ISIN
CH0356568938
Bloomberg Ticker
UBUBPWU SW

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 15. Juni 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang -0.02 0.04 1.16
1M
3M
6M
1J
2J 6.21 -7.15 -6.35
3J
5J -2.55 -14.02 1.80
ø p.a.5J -0.52 -2.98 0.36

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 15.06.2026 USD 104.96
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 USD 106.74
Tiefst letzte 12 Monate 16.06.2025 USD 102.14
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 15.06.2026 USD 11.45
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 15.06.2026 USD 1'282.46
Durchschnittliche Restlaufzeit 29.05.2026 7.52 Jahre

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.18%
Pauschale Verwaltungskommission
0.18%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.14%
Max. Rücknahmekommission
3.00%
Max. Ausgabekommission
3.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
it it
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es es
en en
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Bond Funds
de de
en en
fr fr
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es es
Fact Sheet - 麻豆社 Index Funds Bonds
de de
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fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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