Übersicht

Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch einen geringen Tracking Error und eine kostengünstige Verwaltung aus.

Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.

麻豆社 Gold investiert in physisches Gold (Standardbarren von 12,5 kg / ca. 400 Unzen).

Alle gekauften Goldbarren entsprechen den Richtlinien für den verantwortungsvollen Goldhandel («Responsible Gold Guidance») der LBMA (London Bullion Market Association).

Vorteile

Die Kunden können vom Anlegerschutz eines Fonds profitieren.

Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance von Gold partizipieren.

Merkmal: Recht auf Rücknahme von physischem Gold.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

Risiken

Dieser Fonds investiert in Gold und kann daher hohen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen. Alle Kapitalanlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich steigen können. Das Hauptrisiko von Gold besteht darin, dass das Risiko aufgrund der Konzentration der Anlagen in Gold nicht diversifiziert ist. Nachhaltigkeitsrisiken werden bei der Indexauswahl nicht berücksichtigt. Daher sind Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Deshalb hängt der Nettoinventarwert des Fondsvermögens direkt von der Kursentwicklung von Gold ab.

Produktdaten

Produktkategorie
Commodity
Produktdomizil
Schweiz
Lancierungsdatum
10. September 2018
Rechnungswährung
USD
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.20 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.20 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.18 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
LBMA Gold Price PM in USD
Cut-Off Time
14:00h(CET)
Valoren-Nr.
35276535
ISIN
CH0352765355
Bloomberg Ticker
CSGBQBU SW
Reuters Id
35276535X.CHE

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 1.29 0.60 2.32
1M
3M
6M
1J
2J 67.13 46.11 47.36
3J
5J 131.93 103.27 143.40
ø p.a.5J 18.32 15.24 19.47

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 27.05.2026 USD 3'645.98
Höchst letzte 12 Monate 29.01.2026 USD 4'454.87
Tiefst letzte 12 Monate 27.06.2025 USD 2'698.77
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 USD 823.46
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 USD 3'245.62

Strukturen

Gebühren

Performancegebühr
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
fr fr
it it
es es
en en
de de
Fact Sheet - Commodity
it it
de de
en en
es es
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 28. Februar)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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