Übersicht
Die Anlagegruppe investiert vorwiegend in auf den Schweizer Franken lautende Eurobonds entlang des gesamten Laufzeitspektrums und mit einer breiten Palette von Kreditratings.
Ihre Anlagepolitik ist auf die Erzielung hoher Erträge auf einer nachhaltigen Basis ausgerichtet. Beträchtliche Kursschwankungen können daher nicht ausgeschlossen werden.
Investitionen in Anleihen dürfen getätigt werden, wenn sie von einer der führenden Rating-Agenturen mit «BB» oder höher bewertet werden oder wenn sie ein vergleichbares internes Rating erhalten haben.
Vorteile
Die Kunden profitieren von einem breit diversifizierten, auf den Schweizer Franken lautenden Anleihenportfolio mit attraktivem Renditepotenzial.
Der Fonds kombiniert seine Sektor- und Wertpapierauswahl mit einer aktiven Durations- und Renditekurvensteuerung.
Das Portfolio wird mit strengen Risikomanagementprozessen überwacht.
Das Renditepotenzial ist höher als das eines Geldmarktfonds, während das Risiko unter dem langfristiger Anleihenfonds liegt.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Aggregate |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
14. Juni 2016
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. April
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.20 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.27 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI AAA-BBB (TR)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
31331162
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| ISIN |
CH0313311620
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| Bloomberg Ticker |
CSMYBEA SW
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| Reuters Id |
31331162X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 16. Juni 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.53 | 1.59 | 0.41 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 0.48 | 1.34 | 14.94 |
| 3J | |||
| 5J | 1.73 | 20.37 | 15.29 |
| ø p.a.5J | 0.34 | 3.78 | 2.89 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | CHF 992.66 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | CHF 1'001.83 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.05.2026 | CHF 980.31 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 16.06.2026 | CHF 20.56 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | CHF 805.51 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.05.2026 | 6.03 Jahre |
Strukturen
Fälligkeitsstruktur (in % per 29. Mai 2026)
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| Bis 1 Monat | 0.32 |
| 6 - 9 Monate | 0.06 |
| 9 - 12 Monate | 0.40 |
| Über 12 Monate | 99.22 |
