Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UBESMIB SW
Inventarwert
1379.53
27.05.2026
Seit Jahresanfang
4.88%
per 27.05.2026
3M
-0.95%
per 27.05.2026
1J
11.19%
per 27.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-B-acc
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: qualifizierte Anleger nach KAG
Investitionen: breit diversifiziertes Engagement in Aktien kleiner und mittlergrosse Schweizer Unternehmen
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Performance vom Vergleichsindex brutto (vor Abzug von Gebühren) nachzubilden
Securities Lending: nicht erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Europe |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
29. Juni 2018
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.04 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.05 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SPI EXTRA® (TR)
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
30229008
|
| ISIN |
CH0302290082
|
| Bloomberg Ticker |
UBESMIB SW
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 4.88 | 6.67 | 5.59 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 16.89 | 17.89 | 33.71 |
| 3J | |||
| 5J | 10.69 | 32.54 | 26.29 |
| ø p.a.5J | 2.05 | 5.80 | 4.78 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 1'379.53 |
| Höchst letzte 12 Monate | 20.02.2026 | CHF 1'403.58 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.06.2025 | CHF 1'233.98 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 38.78 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 1'198.04 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 10.56 % | 13.47% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.90 | 0.14 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| Sandoz Group AG | 7.23 |
| Galderma Group AG | 6.69 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.49 |
| Schindler Holding AG | 4.37 |
| Helvetia Baloise Holding AG | 4.32 |
| VAT Group AG | 4.12 |
| SGS SA | 3.71 |
| Julius Baer Group Ltd | 3.47 |
| Swiss Prime Site AG | 2.85 |
| Straumann Holding AG | 2.62 |
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0450%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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