Übersicht

Das Portfolio investiert weltweit in die überzeugendsten Hedge Funds und nutzt dazu die Selektionskriterien der 麻豆社-Manager.

Investiert primär in alternative Anlagefonds mit Schwerpunkt Anleihen/Einkommen, Equity Hedged, Multi-Strategy, Relative Value und Handelsstrategien.

Strebt ein attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis an sowie ein niedriges Beta gegenüber traditionellen Anlageklassen und moderate Volatilität über einen Konjunkturzyklus (3–5 Jahre).

Vorteile

Der Fonds ebnet Privatanlegern den Weg zum ansonsten nur schwer zugänglichen Hedge-Fund-Universum.

Die Fund-of-Funds-Struktur ermöglicht eine breitere Risikostreuung als bei Anlagen in einzelnen Hedge Funds.

Das langfristige Anlageziel besteht in einer positiven absoluten Rendite, wobei die Korrelation zu den traditionellen Anlagekategorien gering und die Volatilität moderat gehalten werden soll.

Der Fonds eignet sich zur Diversifikation der Kernanlagen eines Anlageportefeuilles.

Risiken

Im Gegensatz zu traditionellen Anlagen geht es bei Hedge Funds nicht primär darum, in spezifischen Märkten oder Anlageinstrumenten zu investieren. Hedge Funds heben sich dadurch ab, dass sie öfter Derivate einsetzen und Renditesteigerungen durch Einsatz von Fremdkapital, Derivaten und Short-Positionen anstreben. Deshalb bestehen bei Hedge Funds nebst den für traditionelle Anlagen typischen Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken zusätzliche potenzielle Risiken. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Die Anleger sollten sich auch darüber im Klaren sein, dass Hedge Funds keine Kapitalgarantie beinhalten. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Alternative Funds
麻豆社 Hedge Funds
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
30. November 2015
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
1. Januar
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe
monatlich
Rücknahme
vierteljährlich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.26 % p.a.
Performance fee
10.00 %
Verwaltungsgebühr
0.68 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Valoren-Nr.
28983594
ISIN
CH0289835941
Bloomberg Ticker
UGAEQPF SW
Telekurs Id
GASEURQ

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 30. April 2026
Kumuliert
EUR(%)
Seit Jahresanfang 0.67
1M
3M
6M
1J
2J 3.26
3J
5J 14.53
ø p.a.5J 2.75

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 30.04.2026 EUR 1'215.83
Höchst letzte 12 Monate 30.01.2026 EUR 1'248.65
Tiefst letzte 12 Monate 30.09.2025 EUR 1'204.34
Letzte Ausschüttung 06.05.2026 EUR 25.48
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 30.04.2026 EUR 1.39
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 30.04.2026 EUR 79.13

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)

 
 
Caxton Dynamis Ltd 6.45
Davidson Lempner Tal 5.98
GSA QMS FUND LIMITED 5.90
A&Q Metric CenterBook Partners Global Alpha Ltd 5.82
ANOMALY CAPITAL INTERNATIONAL LTD 5.81
Claren Road Credit Fund Ltd 5.77
Caxton Macro Ltd 5.59
Welwing Fund 5.40
SPF Securitized Products Fund Ltd 5.16
Aleutian Fund Ltd 5.10

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.26%
Pauschale Verwaltungskommission
0.85%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.68%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
4.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Performancegebühr
10.00%

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Kundendomizil CH Bruttobetrag
Kundendomizil CH Nettobetrag
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
30.04.2026 06.05.2026 11 EUR 25.48 16.56 25.48 25.48

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
en en
it it
fr fr
es es
de de
Manager Commentary
en en
de de
Fact Sheet - 麻豆社 Alternative Funds
es es
fr fr
it it
en en
de de
Fact Sheet - 麻豆社 Hedge Funds
de de
en en
it it
es es
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 1. Januar)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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