Übersicht
Regulierung / Aufsicht: BVG / Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge
Zugelassene Anleger: Personalvorsorgeeinrichtungen, die im Register für berufliche Vorsorge eingetragen sind und die eine vollständige Entlastung von Japanischen Quellensteuern auf Dividenden gemäss Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz - Japan bewirken können.
Investitionen: Beteiligungspapiere von Gesellschaften aus etablierten Märkten weltweit, die im Index MSCI World Small Cap Index ex Switzerland (div. reinv.: US gross, others net) vertreten sind.
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex nachzubilden.
Währungsexposure: permanente und systematische Absicherung der Währungsrisiken gegen den CHF.
Japan und US Dividenden: von jeweiliger Quellensteuer befreit
Securities Lending: nicht erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Umsetzung: mittels 麻豆社 (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Small Cap Passive II.
Produktdaten
| Lancierungsdatum |
30. April 2015
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI World Small Cap Index ex Switzerland (div. reinv.: US gross - others net) (hedged CHF)
|
| Pauschalpreis (direkt oder indirekt) |
0.0000 %
|
| Valoren-Nr. |
27537381
|
| ISIN |
CH0275373816
|
| Bloomberg Ticker |
ASTGEIX SW
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 12.22 | 14.13 | 12.99 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 13.39 | 14.36 | 29.70 |
| 3J | |||
| 5J | 31.00 | 56.87 | 49.47 |
| ø p.a.5J | 5.55 | 9.42 | 8.37 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 2'207.43 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 541.45 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 551.41 |
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 1.08 | 0.28 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
