Übersicht

Er zielt darauf ab, Kapitalgewinne und Vermögenswachstum auf der Basis eines konservativen Risikoprofils in Schweizer Franken zu generieren.

Das aktive Management basiert auf den taktischen Entscheidungen unserer Anlageausschüsse und investiert ausschließlich in ein Universum schweizerischer traditioneller Anlageklassen.

Der Aktienanteil von höchstens 25 % und klar definierte Risikoparameter sollen eine Rendite erzeugen, die im Einklang mit den Finanzmarktzyklen steht.

Der Fond besteht hauptsächlich aus einzelnen Anlagen und die Mehrheit der Wertpapiere stammt von Schweizer Emittenten.

Die Anlagen sind zu 100 % in Schweizer Franken.

Vorteile

Der Fonds erfüllt die Anlagevorschriften gemäss Artikel 7 VBVV Abs. 1 (Verordnung über die Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft oder Vormundschaft).

Anleger können von Marktchancen über verschiedene Anlageklassen und Einzeltitel profitieren. Der Anlageschwerpunkt liegt in der Schweiz.

Förderung nachhaltiger Investitionen anhand von ESG-Kriterien.

Risiken

Der Fonds kann in Anleihen unterschiedlicher Kreditqualität, Geldmarktpapiere und Aktien investieren. Daher könnte er Wertschwankungen unterliegen. Der Wert eines Anteils kann unter den Kaufpreis fallen. Eine Investition erfordert daher eine moderate Risikotoleranz und Risikofähigkeit. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine Beschreibung dieser Risiken ist im Prospekt zu finden.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Privilege Funds
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
27. Februar 2015
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.58 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.51 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.64 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Valoren-Nr.
27201443
ISIN
CH0272014439
Bloomberg Ticker
CSSCCUB SW
Reuters Id
27201443X.CHE

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 1.13 2.86 1.83
1M
3M
6M
1J
2J 3.62 4.50 18.53
3J
5J 4.36 24.97 19.08
ø p.a.5J 0.86 4.56 3.55

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 27.05.2026 CHF 112.01
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 CHF 113.04
Tiefst letzte 12 Monate 15.07.2025 CHF 108.08
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 CHF 38.51
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 CHF 262.58
Theoretische Verfallrendite (brutto) 30.04.2026 0.72 %
Modified duration 30.04.2026 3.52

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)

 
 
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 5.62
Novartis AG 3.85
Roche Holding AG 3.45
Graubuendner Kantonalbank 3.10
Nestle SA 2.97
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.84
Swiss Confederation Government Bond 2.72
ABB Ltd 2.65
Helvetia Baloise Holding AG 2.56
Luzerner Kantonalbank AG 2.45

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.58%
Pauschale Verwaltungskommission
n.a.
Verwaltungsgebühr p.a.
0.51%
Max. Rücknahmekommission
2.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
it it
fr fr
es es
en en
Manager Commentary
de de
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Privilege Funds
de de
en en
it it
es es
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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