Übersicht

Der Fonds investiert gezielt in Aktien von Unternehmen, die in der Schweiz ansässig oder im SPI enthalten sind.

Zu den Kriterien für die Auswahl der Titel gehören die Bewertung des Unternehmens, das Wirtschaftsklima, die Positionierung des Unternehmens und die Qualität seiner Geschäftsführung.

Das Long-Engagement kann bis zu 130% und das Short-Engagement bis zu -30% betragen.

Vorteile

Ziel ist eine langfristige Outperformance des SPI. Die Wertschwankungen bei den Fondsanteilen können erheblich von den Bewegungen des SPI abweichen.

Risiken

Der Fonds investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterworfen sein. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener der Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Country & Regional Funds / Europe
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
30. Januar 2015
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.33 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.70 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.77 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SPI® (TR) in CHF
Valoren-Nr.
26530008
ISIN
CH0265300084
Bloomberg Ticker
CCSEUBC SW
Reuters Id
26530008X.CHE

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 6.47 8.29 7.20
1M
3M
6M
1J
2J 15.91 16.91 32.59
3J
5J 29.78 55.40 48.08
ø p.a.5J 5.35 9.22 8.17

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 27.05.2026 CHF 24.20
Höchst letzte 12 Monate 27.05.2026 CHF 24.20
Tiefst letzte 12 Monate 25.09.2025 CHF 20.32
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 CHF 39.93
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 CHF 216.68
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 30.04.2026 11.72 % 12.38%
Sharpe Ratio 30.04.2026 0.62 0.41
Risk Free Rate 30.04.2026 0.40 % 0.41%

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)

 
 
Roche Holding AG 15.70
Nestle SA 13.17
Novartis AG 11.92
麻豆社 Group AG 7.74
ABB Ltd 7.54
Zurich Insurance Group AG 7.12
Swiss Re AG 4.29
Cie Financiere Richemont SA 4.11
Lonza Group AG 2.96
Amrize Ltd 2.81

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.33%
Pauschale Verwaltungskommission
n.a.
Verwaltungsgebühr p.a.
0.70%
Max. Rücknahmekommission
2.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
en en
de de
it it
fr fr
es es
Manager Commentary
de de
en en
fr fr
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Country & Regional Funds / Europe
de de
en en
it it
es es
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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