Übersicht

Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation, einen geringen Tracking Error und eine kostengünstige Verwaltung aus.

Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.

Der MSCI World ex Switzerland Small Cap Index umfasst Small-Cap-Unternehmen aus Industrieländern (mit Ausnahme der Schweiz).

Der Index deckt rund 14 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienuniversums ohne die Schweiz ab.

Vorteile

Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit globalen Aktien ohne Schweiz.

Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.

Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.

Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.

Risiken

Der Fonds investiert in Aktien und kann daher einer hohen Volatilität unterliegen. Somit ist eine hohe Risikotoleranz und -fähigkeit erforderlich. Der Wert eines Anteils kann unter den Kaufpreis fallen. Der Wert eines Anteils kann durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. Jeder Fonds ist mit besonderen Risiken verbunden. Eine detaillierte und umfassende Liste der Risikobeschreibungen finden Sie im Prospekt. Nachhaltigkeitsrisiken sind ESG-bezogene Ereignisse oder Bedingungen (ESG: Environmental (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung)), die je nach Sektor, Branche und Unternehmen erhebliche negative Auswirkungen auf die Renditen haben können.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Index Funds Equities
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
29. April 2014
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
28. Februar
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.02 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.02 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI World ex Switzerland Small Cap (NR) (hedged CHF)
Distribution Frequency
n.a.
Valoren-Nr.
23833923
ISIN
CH0238339235
Bloomberg Ticker
CSWZHIC SW
Reuters Id
23833923X.CHE

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 29. Mai 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 11.68 13.97 13.24
1M
3M
6M
1J
2J 13.16 14.13 29.44
3J
5J 29.06 55.19 48.67
ø p.a.5J 5.23 9.19 8.25

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 29.05.2026 CHF 2'197.94
Höchst letzte 12 Monate 29.05.2026 CHF 2'197.94
Tiefst letzte 12 Monate 02.06.2025 CHF 1'707.28
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 29.05.2026 CHF 4.13
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 29.05.2026 CHF 1'440.01

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)

 
 
麻豆社 MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF 5.27
麻豆社 MSCI EMU Small Cap 5.10
Sandisk Corp/DE 1.51
TechnipFMC PLC 0.24
Fabrinet 0.24
Albemarle Corp 0.22
Woodward Inc 0.22
XPO Inc 0.21
MasTec Inc 0.20
BWX Technologies Inc 0.19

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.0200%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
it it
fr fr
es es
en en
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
de de
en en
es es
fr fr
it it
Fact Sheet - 麻豆社 Index Funds Equities
es es
fr fr
it it
de de
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 28. Februar)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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