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Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
CSSWREF SW
Inventarwert
2324.4
11.06.2026
Seit Jahresanfang
0.14%
per 11.06.2026
3M
-3.48%
per 11.06.2026
1J
5.01%
per 11.06.2026
Anteilsklasse
Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund EB
Übersicht
Das breit diversifizierte Portfolio (30-40 Titel) besteht aus Schweizer Immobilien-Fonds und Immobilien- Aktien.
Die Immobilien- Fonds werden an der Börse gehandelt und investieren überwiegend in Wohnliegenschaften in der Schweiz.
Die Immobilien-Aktien werden ebenfalls an der Börse gehandelt und investieren fast ausschliesslich in Bürogebäude und Verkaufsflächen in der Schweiz.
Vorteile
Kunden profitieren von der Erfahrung, den Fähigkeiten und dem Netzwerk des Portfolio Managers.
Durch eine Anlage in dem Fonds erhalten die Kunden Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Immobilienfonds, das darauf abzielt, ein auf Ertragsgenerierung und Kapitalzuwachs ausgerichtetes Engagement am Schweizer Immobilienmarkt zu ermöglichen.
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Real Estate Switzerland |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
31. Mai 2013
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.57 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.50 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.99 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SXI Swiss Real Estate (TR) in CHF
|
| Cut-Off Time |
13:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
21436909
|
| ISIN |
CH0214369099
|
| Bloomberg Ticker |
CSSWREF SW
|
| Reuters Id |
21436909X.CHE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 11. Juni 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.14 | 1.07 | -0.88 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 15.40 | 16.38 | 32.00 |
| 3J | |||
| 5J | 28.72 | 51.97 | 44.54 |
| ø p.a.5J | 5.18 | 8.73 | 7.65 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 11.06.2026 | CHF 2'324.40 |
| Höchst letzte 12 Monate | 14.04.2026 | CHF 2'487.52 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.09.2025 | CHF 2'162.29 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 11.06.2026 | CHF 87.67 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 11.06.2026 | CHF 404.88 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Sharpe Ratio | 31.05.2026 | 2.74 | 0.72 |
| Risk Free Rate | 31.05.2026 | 0.34 % | 0.42% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Mai 2026)
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| 麻豆社 CH Property Fund - Swiss Mixed Sima | 18.63 |
| Swiss Prime Site AG | 15.27 |
| PSP Swiss Property AG | 10.62 |
| 麻豆社 CH Property Fund - Swiss Residential Siat | 7.24 |
| 麻豆社 Property Fund - Swiss Residential Anfos | 5.28 |
| 麻豆社 (CH) Property Fund - Direct Mixed Urban | 4.61 |
| Allreal Holding AG | 4.60 |
| Mobimo Holding AG | 4.55 |
| Rothschild Real Estate SICAV | 4.38 |
| Swiss Life REF CH ESG Swiss Properties | 3.95 |
Gebühren
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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