Übersicht
Der Fonds investiert weltweit diversifiziert in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität, Geldmarktinstrumente und Aktien.
Der Anlageschwerpunkt liegt auf Anleihen.
Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.
Der Fonds basiert auf der '麻豆社 House View', der Anlagepolitik von 麻豆社.
Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance).
Vorteile
Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur 麻豆社 House View, die auf professionelle Einblicke von 麻豆社-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.
Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.
Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.
Der Fonds ist attraktiv für vorsichtige Anleger, die auf Zinsen und Dividenden setzen, jedoch zur Schaffung von Kapitalgewinnpotenzial zusätzliche Risiken einzugehen bereit sind.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Asset Allocation Funds 麻豆社 Strategy Funds |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
9. November 2015
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Januar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.95 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.68 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.92 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
20327975
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| ISIN |
CH0203279754
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社YLCQ SW
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| Telekurs Id |
麻豆社FIQ
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| CHF(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.09 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | 6.63 |
| 3J | |
| 5J | 0.99 |
| ø p.a.5J | 0.20 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 100.92 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | CHF 102.15 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.05.2025 | CHF 95.47 |
| Letzte Ausschüttung | 15.04.2026 | CHF 1.72 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 20.99 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 422.99 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 30.04.2026 | 4.44 % |
| Modified duration | 30.04.2026 | 2.89 |
Strukturen
nach Anlagemedien und Währungen (in % per 30. April 2026)
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Cash + Anleihen
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Aktien
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Total
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Total1)
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| AUD | 2.11 | 0.17 | 2.28 | 0.70 |
| CAD | 0.00 | 0.48 | 0.48 | -0.83 |
| CHF | -3.57 | 13.66 | 10.10 | 96.11 |
| CNY | 0.29 | 0.77 | 1.06 | -0.16 |
| CZK | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| EUR | 18.97 | 2.99 | 21.96 | 0.17 |
| GBP | 3.27 | 0.99 | 4.26 | 1.96 |
| HKD | 0.00 | 0.04 | 0.04 | -0.88 |
| JPY | 0.00 | 1.23 | 1.23 | -0.02 |
| PLN | 0.30 | 0.01 | 0.31 | 0.01 |
| SGD | 0.00 | 0.08 | 0.08 | -0.73 |
| USD | 38.34 | 15.47 | 53.82 | -0.37 |
| Übrige | 2.10 | 1.98 | 4.08 | 4.04 |
| Total | 62.12 | 37.88 | 100.00 | 100.00 |
nach Restlaufzeit in Jahren (in % per 30. April 2026)
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| Bis 1 Jahr | -0.15 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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| 10.04.2026 | 15.04.2026 | 11 | CHF | 1.72 | 1.12 | 1.72 | 1.12 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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| AMAS Periodic Report |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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