Übersicht
Der Fonds investiert weltweit diversifiziert in Aktien, Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität und Geldmarktinstrumente.
Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist in der Regel ausgewogen.
Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.
Der Fonds basiert auf der '麻豆社 House View', der Anlagepolitik von 麻豆社.
Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance).
Vorteile
Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur 麻豆社 House View, die auf professionelle Einblicke von 麻豆社-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.
Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.
Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.
Der Fonds ist attraktiv für Anleger, die einen Fonds suchen, der sowohl Zins- und Dividendenerträge als auch Kapitalgewinne anstrebt.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Asset Allocation Funds 麻豆社 Strategy Funds |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
10. November 2015
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Januar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.12 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.76 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.08 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
20327971
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| ISIN |
CH0203279713
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| Bloomberg Ticker |
UBCSBEQ SW
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| Telekurs Id |
UBDCQ
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 5.01 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | 10.74 |
| 3J | |
| 5J | 16.79 |
| ø p.a.5J | 3.15 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 131.34 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | EUR 131.34 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.05.2025 | EUR 117.77 |
| Letzte Ausschüttung | 15.04.2026 | EUR 1.89 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 1.13 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 43.93 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 30.04.2026 | 4.78 % |
| Modified duration | 30.04.2026 | 2.08 |
Strukturen
nach Anlagemedien und Währungen (in % per 30. April 2026)
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Cash + Anleihen
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Aktien
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Total
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Total1)
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| AUD | 2.14 | 0.26 | 2.41 | 0.58 |
| CAD | 0.00 | 0.72 | 0.72 | -0.81 |
| CHF | 0.00 | 0.97 | 0.97 | -2.15 |
| CNY | 0.00 | 1.16 | 1.16 | 0.25 |
| CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EUR | 14.11 | 20.90 | 35.01 | 96.60 |
| GBP | 3.31 | 1.65 | 4.96 | 1.96 |
| HKD | 0.00 | 0.06 | 0.06 | -0.87 |
| JPY | 0.00 | 1.86 | 1.86 | -0.02 |
| PLN | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SGD | 0.00 | 0.13 | 0.13 | -0.74 |
| USD | 25.53 | 23.72 | 49.25 | 0.28 |
| Übrige | 0.34 | 3.11 | 3.45 | 4.90 |
| Total | 45.43 | 54.57 | 100.00 | 100.00 |
nach Restlaufzeit in Jahren (in % per 30. April 2026)
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| Bis 1 Jahr | -0.14 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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| 10.04.2026 | 15.04.2026 | 11 | EUR | 1.89 | 1.23 | 1.89 | 1.89 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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| AMAS Periodic Report |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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