Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
麻豆社ESQD SW
Inventarwert
176.81
27.05.2026
Seit Jahresanfang
6.44%
per 27.05.2026
3M
0.90%
per 27.05.2026
1J
15.71%
per 27.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) Q-dist
Übersicht
Aktiver Schweizer Aktienfonds verwaltet innerhalb eines erfahrenen Investmentteams
Der Fonds ist über Sektoren und Marktkapitalisierungen des börsennotierten Schweizer Aktienuniversums diversifiziert
Die Strategie stützt sich auf ein quantitatives Modell.
Dieser Fonds fördert ökologische und soziale Faktoren.
Vorteile
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten, die in Zürich vor Ort tätig sind.
Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.
Die Anleger profitieren von einer globalen Anlageplattform von 麻豆社 Asset Management.
Risiken
Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Sustainable & Responsible Funds Equities |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
3. November 2015
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.61 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.48 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.60 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SPI® (TR)
|
| Valoren-Nr. |
20327709
|
| ISIN |
CH0203277097
|
| Bloomberg Ticker |
麻豆社ESQD SW
|
| Telekurs Id |
UEICHQ
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 6.44 | 8.21 | 7.00 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 17.80 | 19.21 | 35.03 |
| 3J | |||
| 5J | 35.77 | 62.58 | 54.92 |
| ø p.a.5J | 6.31 | 10.21 | 9.15 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 176.81 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | CHF 176.81 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 23.06.2025 | CHF 147.83 |
| Letzte Ausschüttung | 16.01.2026 | CHF 0.00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 31.06 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 1'689.08 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 11.72 % | 12.38% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 1.02 | 0.47 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
|
|
|
| Roche Holding AG | 14.62 |
| Nestle SA | 12.58 |
| Novartis AG | 11.22 |
| 麻豆社 Group AG | 8.59 |
| ABB Ltd | 8.20 |
| Zurich Insurance Group AG | 6.88 |
| Swiss Re AG | 4.28 |
| Cie Financiere Richemont SA | 4.15 |
| Lonza Group AG | 2.70 |
| Alcon AG | 2.23 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
0.61%
Pauschale Verwaltungskommission
0.60%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.48%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Kundendomizil CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil CH Nettobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
|
|
| 14.01.2026 | 16.01.2026 | - | CHF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
| AMAS Periodic Report |
|
Allgemeines
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Steuerliste |
|
|
|
|
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.