Übersicht

Der Fonds investiert in US-Unternehmen, die in Bezug auf Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung gut abschneiden und attraktiv bewertet sind

Aktiv verwalteter Fonds auf der Basis eines konzentrierten Portfolios von US-Aktien, die uns am überzeugendsten erscheinen.

Dieser Fonds fördert ökologische und soziale Faktoren.

Vorteile

Der Fonds greift auf das Know-how lokaler Anlagespezialisten und die globale Anlageplattform zurück.

Auf der Grundlage einer unternehmenseigenen Nachhaltigkeitsdatenbank wählt der Fonds die Unternehmen mit attraktiven Bewertungen und Nachhaltigkeitsergebnissen aus.

Das Fondsmanagementteam verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung mit nachhaltigen Anlagen.

Risiken

Die 麻豆社 Country & Regional Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterworfen sein. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Country & Regional Funds
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
4. November 2015
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.02 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.79 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.01 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
S&P 500 (net div. reinv.)
Valoren-Nr.
20327550
ISIN
CH0203275505
Bloomberg Ticker
麻豆社USMQ SW
Telekurs Id
EFUSQ

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 7.43 6.70 8.52
1M
3M
6M
1J
2J 17.58 2.79 3.67
3J
5J 46.19 28.13 53.42
ø p.a.5J 7.89 5.08 8.94

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 27.05.2026 USD 285.60
Höchst letzte 12 Monate 27.05.2026 USD 285.60
Tiefst letzte 12 Monate 28.05.2025 USD 230.13
Letzte Ausschüttung 16.01.2026 USD 0.00
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 USD 5.35
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 USD 86.63
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 30.04.2026 12.21 % 15.68%
Sharpe Ratio 30.04.2026 0.61 0.20
Risk Free Rate 30.04.2026 4.48 % 3.57%

Strukturen

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)

 
 
Alphabet Inc 9.06
NVIDIA Corp 7.79
Microsoft Corp 6.11
Amazon.com Inc 6.10
Broadcom Inc 3.59
Visa Inc 3.48
Apple Inc 3.12
UnitedHealth Group Inc 2.93
Costco Wholesale Corp 2.90
Eli Lilly & Co 2.68

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.02%
Pauschale Verwaltungskommission
0.99%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.79%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Kundendomizil CH Bruttobetrag
Kundendomizil CH Nettobetrag
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
14.01.2026 16.01.2026 - USD 0.00 0.00 0.00 0.00

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
Fact Sheet - 麻豆社 Country & Regional Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
AMAS Periodic Report
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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