Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UBEAQDI SW
Inventarwert
302.26
28.05.2026
Seit Jahresanfang
32.84%
per 28.05.2026
3M
14.06%
per 28.05.2026
1J
68.04%
per 28.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) Q-dist
Übersicht
Aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien asiatischer Schwellenländer investiert.
Der Fonds ist über verschiedene Länder und Sektoren diversifiziert.
Eine disziplinierte Anlagephilosophie und ein Fundamentalresearch sind die Basis der Investmententscheide.
Vorteile
Einfacher Zugang zu den asiatischen Aktienmärkten (ohne Japan).
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten, mit teilweise langjähriger Erfahrung in (aufstrebenden) asiatischen Schwellenländern.
Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.
Die Anleger profitieren von einer globalen Anlageplattform von 麻豆社 Asset Management.
Risiken
Die 麻豆社 Emerging Market Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener des Referenzindex abweichen. Die Anleger sollten sich zudem der politischen und gesellschaftlichen Schwierigkeiten von Schwellenländern bewusst sein. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Emerging Market Funds Equities |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Singapore) Ltd
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
18. Dezember 2015
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
1.25 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.96 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.23 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets Asia (r)
|
| Valoren-Nr. |
20327180
|
| ISIN |
CH0203271801
|
| Bloomberg Ticker |
UBEAQDI SW
|
| Telekurs Id |
UEIANQ
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 28. Mai 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 32.84 | 31.94 | 34.19 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 33.46 | 16.67 | 17.67 |
| 3J | |||
| 5J | 37.55 | 20.25 | 44.12 |
| ø p.a.5J | 6.58 | 3.76 | 7.58 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 28.05.2026 | USD 302.26 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | USD 308.10 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 03.06.2025 | USD 179.83 |
| Letzte Ausschüttung | 20.01.2026 | USD 1.10 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 28.05.2026 | USD 12.10 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 28.05.2026 | USD 130.62 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 20.24 % | 20.09% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.90 | 0.01 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 4.48 % | 3.57% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
|
|
|
| Samsung Electronics Co Ltd | 9.90 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.69 |
| SK hynix Inc | 7.47 |
| Tencent Holdings Ltd | 5.79 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 5.44 |
| MediaTek Inc | 4.94 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4.41 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 4.36 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 3.62 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3.34 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
1.25%
Pauschale Verwaltungskommission
1.20%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.96%
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil CH Nettobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
|
||||||||||
| 14.01.2026 | 19.01.2026 | 9 | USD | 1.10 | 0.72 | 1.10 | 1.10 | 14.01.2026 | 20.01.2026 | 9 | USD | 1.10 | 0.72 | 1.10 | 1.10 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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