Übersicht

Das Produkt eignet sich insbesondere für Anleger, die aus Renditeüberlegungen eine Alternative zum kurzfristigen Geldmarkt suchen und das Kursrisiko ihrer Obligationenanlagen begrenzen möchten sowie eine Verkürzung der durchschnittlichen Laufzeit ihres Obligationenportefeuilles anstreben.

Das Vermögen wird in auf CHF lautende Anlagen bei Schuldnern mit Domizil im In- und Ausland investiert.

Der Anteil der ausländischen Schuldner am Vermögen der Anlagegruppe darf 30% nicht überschreiten.

Zugelassen sind auch Anlagen in anderen Währungen, soweit das Währungsrisiko gegen den CHF abgesichert wird.

Die Modified Duration des Fondsvermögens muss zwischen 1 und 3 Jahren liegen.

Als Mindestanforderung beim Erwerb gilt für Obligationenanlagen ein «BBB» einer der führenden Ratingagenturen, soweit kein solches Rating vorliegt, kann ein vergleichbares internes Rating herangezogen werden.

Vorteile

Die Kunden können von einem Schweizer Anleihenportfolio mit attraktivem Renditepotenzial profitieren. Der Fonds strebt eine Optimierung des Risiko-Rendite-Profils dank aktivem Portfoliomanagement an.

Der Fonds strebt eine Optimierung des Risiko-Rendite-Profils dank aktivem Portfoliomanagement an.

Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.

Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.

Risiken

Der Fonds kann in Anleihen unterschiedlicher Kreditqualität, Geldmarktpapiere, Aktien und alternative Anlagen investieren. Daher könnte er einer hohen Volatilität ausgesetzt sein. Der Wert eines Anteils kann unter den Kaufpreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios. Festverzinsliche Anlagen bergen nach allgemeiner Auffassung ein Kreditrisiko (d.h. potenzieller Verlust bei Ausfall des Emittenten). Der Fonds kann in Vermögenswerte von geringerer Liquidität investieren, die sich in einem angespannten Marktumfeld möglicherweise nur schwer veräussern lassen. Eine Investition erfordert daher eine entsprechende Risikotoleranz und Risikofähigkeit der Anleger. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich steigen können. Nachhaltigkeitsrisiken sind ESG-bezogene Ereignisse oder Bedingungen (ESG: Environmental (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung)), die je nach Sektor, Branche und Unternehmen erhebliche negative Auswirkungen auf die Renditen haben können.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
22. April 2013
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
30. April
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.01 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI Domestic AAA-BBB 1-3Y (TR) in CHF
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
19987216
ISIN
CH0199872166
Bloomberg Ticker
CSIMMZI SW
Reuters Id
19987216X.CHE

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 16. Juni 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.32 1.38 0.19
1M
3M
6M
1J
2J 0.83 1.69 15.34
3J
5J 3.34 22.27 17.11
ø p.a.5J 0.66 4.10 3.21

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 16.06.2026 CHF 938.37
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 CHF 940.20
Tiefst letzte 12 Monate 15.07.2025 CHF 933.36
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 16.06.2026 CHF 189.40
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 16.06.2026 CHF 203.66
Durchschnittliche Restlaufzeit 29.05.2026 2.29 Jahre

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Mai 2026)

 
 
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 8.98
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 6.31
Muenchener Hypothekenbank eG 3.80
Walliser Kantonalbank 2.96
Investis Holding SA 2.87
Amag Leasing AG 2.80
Grande Dixence SA 2.61
Glarner Kantonalbank 2.57
麻豆社 Switzerland AG 2.02
Novartis AG 2.01

Gebühren

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
fr fr
de de
en en
es es
Investment Guidelines (Umbrella)
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
fr fr
es es
en en
de de
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Fact Sheet - Aggregate
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it it
es es
en en
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Historische Wertentwicklung
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