Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Der Bloomberg Global Aggregate ex CHF Index ist ein weit gefasster Referenzindex, der Anleihen mit einem Investment-Grade-Rating misst.
Dieser Multi-Currency-Referenzindex umfasst festverzinsliche Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, darunter Staatsanleihen, staatsnahe Anleihen, Unternehmensanleihen und besicherte Anleihen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Global Aggregate Bonds Portfolio.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Aggregate |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
30. Oktober 2012
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.01 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggr. ex CHF (TR) (hedged CHF)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
19088991
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| ISIN |
CH0190889912
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| Bloomberg Ticker |
CSBAWZH SW
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| Reuters Id |
19088991X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 16. Juni 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.90 | 0.14 | -1.02 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 0.27 | 1.12 | 14.69 |
| 3J | |||
| 5J | -13.33 | 2.55 | -1.78 |
| ø p.a.5J | -2.82 | 0.51 | -0.36 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | CHF 804.67 |
| Höchst letzte 12 Monate | 22.10.2025 | CHF 829.43 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 20.05.2026 | CHF 797.80 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 16.06.2026 | CHF 3'609.59 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | CHF 4'199.33 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.05.2026 | 8.04 Jahre |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.05.2026 | 3.14 % | 4.84% |
| Sharpe Ratio | 31.05.2026 | 0.00 | -0.66 |
| Risk Free Rate | 31.05.2026 | 0.34 % | 0.42% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Mai 2026)
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| 麻豆社 CH Index Fund - Bonds USD Aggregate | 45.44 |
| 麻豆社 CH Index Fund - Bonds Global ex G4 ex CHF Aggregate | 19.68 |
| 麻豆社 Lux Fund Solutions II - 麻豆社 BBG EUR Agg Bond | 18.12 |
| 麻豆社 CH Index Fund - Bonds JPY Aggregate NSL | 7.39 |
| 麻豆社 CH Index Fund - Bonds EUR Aggregate | 5.55 |
| 麻豆社 CH Index Fund - Bonds GBP Aggregate | 3.82 |
| Ultra U.S. Treasury Bond Futures | 0.00 |
| CBOT 10 Year US Treasury Note | 0.00 |
| CBOT 5 Year US Treasury Note | 0.00 |
nach Restlaufzeit in Monaten (in % per 29. Mai 2026)
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| 3 - 6 Monate | 100.00 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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