Übersicht
Diversifiziertes, hochwertiges Portefeuille von Geldmarktinstrumenten, die auf die Fondswährung lauten; es ist kein währungsübergreifendes Engagement vorgesehen (gegebenenfalls vollständig abgesichert).
Das primäre Anlageziel besteht darin, eine langfristige Wertentwicklung zu erzielen, die den gängigen Marktindizes für Geldmarktinstrumente in der Fondswährung entspricht.
Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Money Market Fund» klassifiziert.
Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portefeuilles bis zur Fälligkeit darf ein Jahr nicht überschreiten.
Schweizer Quellensteuer: anwendbar
Vorteile
Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.
Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.
Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.
Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV).
Tägliche Zeichnung und Rücknahme.
Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.
Profitiert von der Kaufkraft von 麻豆社 am Geldmarkt-
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Money Market USD |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
31. Oktober 2011
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.14 % p.a.
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| Maximale Verwaltungsgebühr |
0.20 % p.a.
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| Aktuelle Verwaltungsgebühr |
0.11 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.14 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
USD 10'000'000.00
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE USD 3M Eurodeposits
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
14090932
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| ISIN |
CH0140909323
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| Bloomberg Ticker |
UMMUIM2 SW
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| Telekurs Id |
MMFUIM2
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.46 | 0.07 | 2.11 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 4.42 | -8.71 | -7.93 |
| 3J | |||
| 5J | 19.30 | 3.56 | 24.53 |
| ø p.a.5J | 3.59 | 0.70 | 4.49 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.05.2026 | USD 1'178.18 |
| Höchst letzte 12 Monate | 29.05.2026 | USD 1'178.18 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 02.06.2025 | USD 1'149.14 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.05.2026 | USD 29.59 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.05.2026 | USD 2'736.86 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 30.04.2026 | 88.11 Tage |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| NACN ECP 0 18 Jun 2026 | 2.11 |
| KUNTA Float 07/15/26 1.050003 4.67227 15 Jul 2026 | 1.97 |
| L-BANK FOERDERBK 4 22 Jan 2027 | 1.95 |
| LBW ECP 0 03 Jun 2026 | 1.92 |
| REAUTR ECP 0 10 Jul 2026 | 1.91 |
| KDB ECP 0 07 Aug 2026 | 1.90 |
| SWEDA ECP 0 17 Aug 2026 | 1.90 |
| SEB ECP 0 24 Aug 2026 | 1.90 |
| CM ECD 0 14 Sep 2026 | 1.90 |
| ANZ ECP 0 16 Sep 2026 | 1.90 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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