Übersicht
Regulierung / Aufsicht: BVG / Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge
Zugelassene Anleger: Schweizer Pensionskassen
Investitionen: in alle vom BVG zugelassenen Anlagekategorien
Einsatz von Alternativen Anlagen zum Zwecke der Steuerung der taktischen Asset Allocation
Anlagestrategie: ausgewogen; erwartete Volatilität: mittel
Restriktionen: Anteil Beteiligungspapiere: höchstens 30%; Anteil Fremdwährungen ohne Absicherung: höchstens 30%
Portfolio wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen
Währungsexposure (Fremdwährungsanlagen): entspricht dem Wertschriftenportfolio
Securities Lending: erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Umsetzung: mittels Einsatz anderer Kollektivanlagen (Inst. Funds, Anlagegruppen der Anlagestiftung)
Produktdaten
| Lancierungsdatum |
24. Oktober 2022
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| Rechnungswährung |
CHF
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.17 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Customized Benchmark
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| Valoren-Nr. |
13567239
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| ISIN |
CH0135672399
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社ASEE SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.60 | 4.35 | 3.31 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 3.80 | 4.68 | 18.73 |
| 3J | 16.10 | 23.24 | 33.85 |
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 5.10 | 7.22 | 10.21 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 1'186.81 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 17.31 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 113.83 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 1.16 | n.a. |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
