Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
SPICHA SW
Inventarwert
87.812
27.05.2026
Seit Jahresanfang
5.5%
per 27.05.2026
3M
-0.16%
per 27.05.2026
1J
13.23%
per 27.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 Core SPI® ETF CHF dis
Übersicht
Im Allgemeinen investiert der Fonds in sämtlichen Aktien, welche im Swiss Performance Index SPI® enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Swiss Performance Index SPI® nachzubilden.
Der SPI® umfasst über 200 der grössten Aktien des Schweizer Aktienmarkts.
Wie alle anderen SIX-Aktienindizes ist der SPI® ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index auf Freefloat-Basis. Bei seiner Berechnung werden nur die handelbaren ausstehenden Aktien berücksichtigt.
Der SPI® wird sowohl als Performance- als auch als Kursindex berechnet.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance vom SPI partizipieren.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Dieser 麻豆社 Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 ETF (CH) |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
18. Juli 2011
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Nächste Ausschüttung |
September
|
| Laufzeit |
offen
|
| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.09 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SPI® (TR)
|
| Valoren-Nr. |
13187243
|
| ISIN |
CH0131872431
|
| Bloomberg Ticker |
SPICHA SW
|
| Reuters Id |
SPICHA.S
|
| Telekurs Id |
SPICHA
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 5.50 | 7.30 | 6.22 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 17.65 | 18.66 | 34.58 |
| 3J | |||
| 5J | 30.71 | 56.52 | 49.14 |
| ø p.a.5J | 5.50 | 9.37 | 8.32 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 87.81 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | CHF 89.08 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.09.2025 | CHF 76.28 |
| Letzte Ausschüttung | 22.04.2026 | CHF 0.38 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 1'842.54 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 2'180.73 |
Strukturen
Gebühren
TER (Pauschale Verwaltungskommission)
0.09%
Max. Rücknahmekommission
3.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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Bemerkungen
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| 05.09.2025 | 09.09.2025 | 29 | CHF | 0.95 | 0.62 | 0.95 | 0.62 | Ertrag | 05.09.2025 | 09.09.2025 | 30 | CHF | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | Kapitalgewinn oder VSt-befreiter Ertrag | 10.03.2026 | 12.03.2026 | 31 | CHF | 0.35 | 0.23 | 0.35 | 0.23 | Ertrag | 12.03.2026 | 16.03.2026 | 32 | CHF | 0.34 | 0.22 | 0.34 | 0.22 | Ertrag | 20.04.2026 | 22.04.2026 | 33 | CHF | 0.38 | 0.25 | 0.38 | 0.25 | Ertrag |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. Juni)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2024 |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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| Halbjahresbericht 2018 |
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|
| Halbjahresbericht 2017 |
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|
| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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| Halbjahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2019 |
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|
| Halbjahresbericht Sicherheiten 2018 |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
|
| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
|
| 麻豆社 ETFs Securities Lending Report |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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