Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG
Investitionen: breit diversifiziertes Engagement im globalen Rohstoffuniversum auf Basis der Sektorengewichtung des Bloomberg Commodity Index. Das Engagement in Rohstoffen wird mittels derivativer Instrumente (Swaps) aufgebaut, deren Besicherung über Geldmarktinstrumente und kurzfristigen Obligationen erstklassiger Emittenten erfolgt.
Portfolio hat das Ziel, eine langfristige Performance zu erzielen, die sich aus der Wertentwicklung seines Referenz-Index ableitet.
Währungsexposure: weitgehend abgesichert
Securities Lending: nicht erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Commodity
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| Produktdomizil |
Schweiz
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| Lancierungsdatum |
9. Mai 2011
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| Rechnungswährung |
CHF
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.06 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
麻豆社 Bloomberg BCOM Constant Maturity Composite Hedged CHF Total Return Index
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| Cut-Off Time |
14:30h(CET)
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| Valoren-Nr. |
12648055
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| ISIN |
CH0126480554
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| Bloomberg Ticker |
UBCCMCB SW
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| Telekurs Id |
IF3CCIB
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 18. Juni 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 12.43 | 13.53 | 11.03 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 12.05 | 13.01 | 28.17 |
| 3J | |||
| 5J | 45.05 | 72.23 | 66.85 |
| ø p.a.5J | 7.72 | 11.49 | 10.78 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 18.06.2026 | CHF 850.75 |
| Höchst letzte 12 Monate | 12.05.2026 | CHF 934.74 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.08.2025 | CHF 690.18 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 18.06.2026 | CHF 0.84 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 18.06.2026 | CHF 199.52 |
Strukturen
nach detaillierten Titeln (in % per 30. April 2026)*
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| 1 | Swiss Confederation Government Bond | 6.83 |
| 2 | Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 4.23 |
| 3 | 麻豆社/DJ-麻豆社 CMCH CHF EXCESS RET PAYER 0.62000% 11-31.12.49 | 4.22 |
| 4 | Corp Andina de Fomento | 3.83 |
| 5 | Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 3.43 |
| 6 | Roche Kapitalmarkt AG | 3.30 |
| 7 | Basler Kantonalbank | 3.15 |
| 8 | Zuercher Kantonalbank | 2.87 |
| 9 | Walliser Kantonalbank | 2.84 |
| 10 | Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG | 2.65 |
| 11 | Commonwealth Bank of Australia | 2.45 |
| 12 | Cooperatieve Rabobank UA | 2.40 |
| 13 | SWNBK 0 05/26/26 | 2.25 |
| 14 | SWISTB 0 06/11/26 | 2.25 |
| 15 | SWISTB 0 07/30/26 | 1.80 |
| 16 | SWISTB 0 09/24/26 | 1.80 |
| 17 | Santander UK PLC | 1.74 |
| 18 | Toronto-Dominion Bank | 1.51 |
| 19 | ABB Ltd | 1.47 |
| 20 | Toyota Motor Finance Netherlands BV | 1.37 |
| 21 | Korea Housing Finance Corp | 1.37 |
| 22 | Aargauische Kantonalbank | 1.35 |
| 23 | Basellandschaftliche Kantonalbank | 1.35 |
| 24 | JYBC ECP 0.0000 10 Jun 2026 P1/A-1 | 1.35 |
| 25 | SWISTB 0 05/15/26 | 1.35 |
| 26 | SWNBK 0 05/18/26 | 1.35 |
| 27 | ACOSSL ECP 0.0000 26 May 2026 P1/A-1+ | 1.35 |
| 28 | Muenchener Hypothekenbank eG | 1.35 |
| 29 | Nestle Capital Markets SA | 1.32 |
| 30 | Danske Bank A/S | 1.19 |
| 31 | Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahn | 1.05 |
| 32 | Bank of Nova Scotia/The | 0.96 |
| 33 | DZBK ECP 0.0000 30 Sep 2026 NR/A-1 | 0.90 |
| 34 | SWNBK 0 05/04/26 | 0.90 |
| 35 | SWISTB 0 08/06/26 | 0.90 |
| 36 | SWISTB 0 07/09/26 | 0.90 |
| 37 | ACOSSL ECP 0.0000 16 Jul 2026 P1/A-1+ | 0.90 |
| 38 | GS ECP 0.0000 08 May 2026 P1/A-1 | 0.90 |
| 39 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 0.90 |
| 40 | SWISTB 0 07/16/26 | 0.90 |
| 41 | SWISTB 0 07/23/26 | 0.90 |
| 42 | BFCM ECP 0.0000 05 May 2026 P1/A-1 | 0.90 |
| 43 | SWISTB 0 05/28/26 | 0.90 |
| 44 | SOCGEN ECD 0.0000 31 Jul 2026 P1/A-1 | 0.90 |
| 45 | RABOBK ECP 0.0000 05 May 2026 P1/A-1 | 0.90 |
| 46 | Caisse des Depots et Consignations | 0.63 |
| 47 | Royal Bank of Canada | 0.59 |
| 48 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0.50 |
| 49 | Nordea Bank Abp | 0.45 |
| 50 | TotalEnergies Capital International SA | 0.45 |
| 51 | ACOSSL ECP 0.0000 18 May 2026 P1/A-1+ | 0.45 |
| 52 | SWISTB 0 06/04/26 | 0.45 |
| 53 | Westpac Banking Corp | 0.44 |
| 54 | Canton of Zurich | 0.32 |
| 55 | EBN BV | 0.27 |
| 56 | Col. R 麻豆社 AG Ldn | -2.97 |
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren, max.
0.0450%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. März)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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