Übersicht
Der Fonds investiert vorwiegend in Obligationen öffentlich-rechtlicher Schuldner mit guter Schuldnerbonität und Marktgängigkeit.
Die Anlagen erfolgen weltweit, ohne währungs-, länder- oder branchenmässige Beschränkungen.
Währungsbedingte Kursschwankungen sind nicht auszuschliessen.
"Als Mindestanforderung beim Erwerb gilt für Obligationenanlagen ein "BBB" einer der führenden Ratingagenturen bzw. ein vergleichbares internes Rating."
Vorteile
Die Kunden können von einem breit diversifizierten, Anleihenportfolio mit attraktivem Renditepotenzial profitieren.
Der Fonds strebt eine Optimierung des Risiko-Rendite-Profils dank aktivem Portfoliomanagement an.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Government |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
15. März 2012
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. April
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
CB CSIMF Diversified Government Bonds
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
12648049
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| ISIN |
CH0126480497
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| Bloomberg Ticker |
CSDGBZI SW
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| Reuters Id |
12648049X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 16. Juni 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.64 | 1.70 | 0.51 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -3.22 | -2.39 | 10.71 |
| 3J | |||
| 5J | -25.10 | -11.38 | -15.12 |
| ø p.a.5J | -5.62 | -2.39 | -3.23 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | CHF 691.56 |
| Höchst letzte 12 Monate | 18.06.2025 | CHF 706.39 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 15.05.2026 | CHF 674.86 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 16.06.2026 | CHF 150.95 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | CHF 1'266.28 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.05.2026 | 8.78 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Mai 2026)
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| United States Treasury Note/Bond | 13.95 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 10.37 |
| Netherlands Government Bond | 8.03 |
| United Kingdom Gilt | 7.76 |
| New Zealand Government Bond | 4.06 |
| Norway Government Bond | 4.02 |
| Denmark Government Bond | 4.00 |
| Singapore Government Bond | 3.99 |
| Australia Government Bond | 3.97 |
| Sweden Government Bond | 3.88 |
