Übersicht
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein hohes Mass an regelmässigen Erträgen in Schweizer Franken zu erzielen und gleichzeitig die Sicherheit des investierten Kapitals zu gewährleisten.
Die Anlagegruppe investiert in erstklassige Wertpapiere und in begrenztem Umfang in Anleihen mittlerer Bonität, die auf den Schweizer Franken lauten.
Anleihen dürfen nur erworben werden, wenn sie von einer der führenden Rating-Agenturen mit «BBB» oder höher bewertet werden oder ein vergleichbares internes Rating erhalten haben.
Die Anlagen erfolgen hauptsächlich auf der Grundlage von „Buy and Hold“, bei einer gleichmässigen Verteilung der Laufzeiten über zehn Jahre. Das zurückgezahlte Kapital am Ende der jeweiligen Laufzeit wird reinvestiert.
Diese gleichmässige Verteilung der Laufzeiten führt zu einer niedrigen Reinvestitionsquote und bedeutet auch, dass das Fondsportfolio im Laufe der Zeit eine verhältnismässig konstante Zinssensitivität aufweist.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Anleihenportfolio.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Government |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
10. Februar 2011
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. April
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
CB CSIMF Bonds CHF Equal Maturity Distribution in CHF
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
12441365
|
| ISIN |
CH0124413656
|
| Bloomberg Ticker |
CSMBEZD SW
|
| Reuters Id |
12441365X.CHE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 16. Juni 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.34 | 1.39 | 0.21 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 0.68 | 1.54 | 15.16 |
| 3J | |||
| 5J | 1.92 | 20.59 | 15.50 |
| ø p.a.5J | 0.38 | 3.82 | 2.92 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | CHF 1'029.49 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | CHF 1'037.70 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.05.2026 | CHF 1'018.71 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 16.06.2026 | CHF 517.92 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | CHF 742.07 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.05.2026 | 4.99 Jahre |
Strukturen
nach Anlagewährungen (in % per 29. Mai 2026)
|
|
|
| CHF | 100.00 |
