Produktdaten
| Lancierungsdatum |
30. März 2012
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Laufzeit |
offen
|
| Verwaltungsgebühr |
0.46 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.39 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark | |
| Valoren-Nr. |
12355885
|
| ISIN |
CH0123558857
|
| Bloomberg Ticker |
UASTIA3 SW
|
| Telekurs Id |
A3GREI3
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 31. März 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.19 | 0.69 | -1.22 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -0.65 | 0.20 | 13.64 |
| 3J | |||
| 5J | 2.81 | 22.82 | 20.41 |
| ø p.a.5J | 0.55 | 4.20 | 3.78 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 31.03.2026 | CHF 1'167.23 |
| Letzte Ausschüttung | 31.03.2026 | CHF 26.16 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 31.03.2026 | CHF 82.23 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 31.03.2026 | CHF 4'304.52 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Kundendomizil CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil CH Nettobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
|
||||||||||
| 30.09.2025 | 30.09.2025 | 20 | CHF | 14.16 | 9.20 | 14.16 | 9.20 | 31.03.2026 | 31.03.2026 | 21 | CHF | 26.16 | 17.00 | 26.16 | 17.00 |
Vertriebszulassungen
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.