Übersicht
Regulierung / Aufsicht: BVG / Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (bis 31.12.2011: BSV)
Zugelassene Anleger: Schweizer Pensionskassen
Investitionen: auf CHF lautende Obligationen
Wandel- und Optionsanleihen: keine
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Performance vom Vergleichsindex brutto (vor Abzug von Gebühren) nachzubilden
Securities Lending: erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Umsetzung: mittels 麻豆社 (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passive I-X und 麻豆社 (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Passive I-X
Produktdaten
| Lancierungsdatum |
4. Januar 2011
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| Rechnungswährung |
CHF
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI® Total AAA-BBB (Total Return)
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| Pauschalpreis (direkt oder indirekt) |
0.0000 %
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| Valoren-Nr. |
12195044
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| ISIN |
CH0121950445
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社OCIX SW
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| Telekurs Id |
AOCHIX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.33 | 1.38 | 0.36 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 0.04 | 0.90 | 14.44 |
| 3J | |||
| 5J | -0.51 | 19.13 | 13.52 |
| ø p.a.5J | -0.10 | 3.56 | 2.57 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 122.24 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 3'338.79 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 3'367.02 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.72 | -0.10 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
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