Übersicht

Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)

Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG

Investitionen: Kollektivanlagen, Regierungs- und Unternehmensanleihen sowie in ’Mortgage Backed Securities’ weltweit

Wandel- und Optionsanleihen: keine

Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Performance vom Vergleichsindex brutto (vor Abzug von Gebühren) nachzubilden

Währungsexposure: weitgehend abgesichert

Securities Lending: nicht erlaubt

Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2

Umsetzung: mittels 麻豆社 (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II

Risiken

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
14. Januar 2011
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Total Expense Ratio (TER)
0.05 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Global Aggregate ex CHF (TR) (hedged CHF)
Cut-Off Time
14:00h(CET)
Valoren-Nr.
12180082
ISIN
CH0121800822
Bloomberg Ticker
UGACHIB SW
Telekurs Id
IGABPB

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 16. Juni 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang -0.92 0.12 -1.05
1M
3M
6M
1J
2J 0.27 1.13 14.70
3J
5J -13.36 2.51 -1.81
ø p.a.5J -2.83 0.50 -0.37

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 16.06.2026 CHF 903.00
Höchst letzte 12 Monate 22.10.2025 CHF 929.90
Tiefst letzte 12 Monate 19.05.2026 CHF 891.15
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 16.06.2026 CHF 22.29
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 16.06.2026 CHF 4'147.97
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 31.05.2026 3.13 % 4.83%
Sharpe Ratio 31.05.2026 -0.01 -0.66
Risk Free Rate 31.05.2026 0.34 % 0.42%

Strukturen

Gebühren

Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0450%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
fr fr
en en
de de
Fact Sheet - Aggregate
fr fr
en en
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht
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