Produktdaten
| Lancierungsdatum |
2. November 2010
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| Rechnungswährung |
CHF
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.79 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SXI Real Estate® Funds Broad (TR)
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| Pauschalpreis |
0.0000 %
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| Valoren-Nr. |
11867447
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| ISIN |
CH0118674479
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| Bloomberg Ticker |
UBVSIXA SW
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| Telekurs Id |
AISIX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -1.48 | 0.21 | -0.80 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 10.42 | 11.36 | 26.31 |
| 3J | |||
| 5J | 21.10 | 45.01 | 38.18 |
| ø p.a.5J | 3.90 | 7.72 | 6.68 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 3'686.38 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 169.56 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 201.82 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 1.84 | 0.52 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
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