Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UBBMI55 SW
Inventarwert
101.91
16.06.2026
Seit Jahresanfang
0.45%
per 16.06.2026
3M
0.37%
per 16.06.2026
1J
0.75%
per 16.06.2026
Anteilsklasse
麻豆社 (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-B-acc
Übersicht
Der Fonds investiert breit diversifiziert in CHF-Anleihen, vorwiegend mit Investment-Grade-Rating.
Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen aus.
Die durchschnittliche Duration beträgt rund 2,5 Jahre.
Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen.
Vorteile
Der Kunde profitiert von einem breit diversifizierten CHF-Anleihenportefeuille mit attraktivem Renditepotenzial.
Der Fonds vereint ein aktives Durations- und Renditekurvenmanagement mit Sektoren- und Titelselektion.
Das Portefeuille unterliegt strikten Risikomanagementprozessen.
Das Renditepotenzial übersteigt jenes der Geldmarktfonds, das Risiko ist geringer als bei langfristigen Anleihenfonds.
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Aggregate |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
1. April 2011
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.09 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Jahre (TR)
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
11602902
|
| ISIN |
CH0116029023
|
| Bloomberg Ticker |
UBBMI55 SW
|
| Telekurs Id |
IVBMT55
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 16. Juni 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.45 | 1.51 | 0.32 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 1.26 | 2.13 | 15.84 |
| 3J | |||
| 5J | 6.23 | 25.69 | 20.38 |
| ø p.a.5J | 1.22 | 4.68 | 3.78 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | CHF 101.91 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.01.2026 | CHF 102.36 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.05.2026 | CHF 101.14 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 16.06.2026 | CHF 0.55 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | CHF 140.43 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.05.2026 | 3.23 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0550%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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