Übersicht

Das breit diversifizierte Portfolio (30-40 Titel) besteht aus Schweizer Immobilien-Fonds und Immobilien- Aktien.

Die Immobilien- Fonds werden an der Börse gehandelt und investieren überwiegend in Wohnliegenschaften in der Schweiz.

Die Immobilien-Aktien werden ebenfalls an der Börse gehandelt und investieren fast ausschliesslich in Bürogebäude und Verkaufsflächen in der Schweiz.

Vorteile

Kunden profitieren von der Erfahrung, den Fähigkeiten und dem Netzwerk des Portfolio Managers.

Durch eine Anlage in dem Fonds erhalten die Kunden Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Immobilienfonds, das darauf abzielt, ein auf Ertragsgenerierung und Kapitalzuwachs ausgerichtetes Engagement am Schweizer Immobilienmarkt zu ermöglichen.

Risiken

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Real Estate
Switzerland
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
16. April 2010
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.68 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.60 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.09 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SXI Swiss Real Estate (TR) in CHF
Cut-Off Time
13:00h(CET)
Valoren-Nr.
11017742
ISIN
CH0110177422
Bloomberg Ticker
CSSWREI SW
Reuters Id
11017742X.CHE

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 29. Mai 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 3.21 5.32 4.65
1M
3M
6M
1J
2J 15.28 16.26 31.87
3J
5J 35.31 62.70 55.86
ø p.a.5J 6.23 10.22 9.28

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 29.05.2026 CHF 2'936.28
Höchst letzte 12 Monate 14.04.2026 CHF 3'055.46
Tiefst letzte 12 Monate 03.09.2025 CHF 2'655.49
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 29.05.2026 CHF 11.40
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 29.05.2026 CHF 416.80
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Sharpe Ratio 30.04.2026 2.82 0.75
Risk Free Rate 30.04.2026 0.40 % 0.41%

Strukturen

Nach Ländergewichtung (in % per 30. April 2026)

 
 
Schweiz 100.00

nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)

 
 
麻豆社 CH Property Fund - Swiss Mixed Sima 18.19
Swiss Prime Site AG 15.76
PSP Swiss Property AG 11.16
麻豆社 CH Property Fund - Swiss Residential Siat 7.15
麻豆社 Property Fund - Swiss Residential Anfos 5.18
Mobimo Holding AG 4.73
Allreal Holding AG 4.66
Rothschild Real Estate SICAV 4.38
麻豆社 (CH) Property Fund - Direct Mixed Urban 4.35
Swiss Life REF CH ESG Swiss Properties 3.95

Gebühren

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
fr fr
de de
en en
es es
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Real Estate
es es
de de
en en
fr fr
it it
Fact Sheet - Switzerland
de de
it it
es es
fr fr
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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