Übersicht

Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.

Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.

Der Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index ist ein weit gefasster Referenzindex, der den Markt für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating misst.

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Vorteile

Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit EUR-Unternehmensanleihen.

Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.

Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.

Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.

Risiken

Der Fonds investiert in Anleihen und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios. Investment-Grade-Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein geringes bis mittleres Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Corporates
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
25. September 2009
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
28. Februar
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.01 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.01 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Euro-Aggr. Corp. (TR)
Cut-Off Time
14:00h(CET)
Valoren-Nr.
10542879
ISIN
CH0105428798
Bloomberg Ticker
CSIFBDZ SW
Reuters Id
10542879X.CHE

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 16. Juni 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 1.08 0.03 -0.09
1M
3M
6M
1J
2J 3.07 2.19 16.90
3J
5J 1.60 -14.13 -2.69
ø p.a.5J 0.32 -3.00 -0.54

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 16.06.2026 EUR 1'150.38
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 EUR 1'163.72
Tiefst letzte 12 Monate 17.06.2025 EUR 1'133.26
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 16.06.2026 EUR 42.30
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 16.06.2026 EUR 305.47
Theoretischer yield to worst (brutto) 29.05.2026 3.44 %
Durchschnittliche Restlaufzeit 29.05.2026 5.20 Jahre

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Mai 2026)

 
 
Netflix Inc 0.00

nach Restlaufzeit in Monaten (in % per 29. Mai 2026)

 
 
6 - 12 Monate 0.00

Gebühren

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
it it
fr fr
es es
en en
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
de de
en en
es es
fr fr
it it
Fact Sheet - Corporates
es es
fr fr
it it
de de
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 28. Februar)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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