Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation, einen geringen Tracking Error und eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.
Der MSCI Europe ex Switzerland Index umfasst Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus europäischen Industrieländern (mit Ausnahme der Schweiz).
Der Index deckt rund 85 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung des europäischen Aktienuniversums ohne die Schweiz ab.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit Aktien aus Europa ohne Schweiz.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
17. April 2009
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.09 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.11 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe ex Switzerland (NR) in CHF
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
10097570
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| ISIN |
CH0100975702
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| Bloomberg Ticker |
CSIEUBD SW
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| Reuters Id |
10097570X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 5.41 | 7.21 | 6.13 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 18.92 | 19.94 | 36.04 |
| 3J | |||
| 5J | 39.65 | 67.22 | 59.34 |
| ø p.a.5J | 6.91 | 10.83 | 9.76 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 2'015.81 |
| Höchst letzte 12 Monate | 17.04.2026 | CHF 2'022.89 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 23.06.2025 | CHF 1'737.00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 7.81 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 306.35 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| 麻豆社 MSCI EMU NSL | 32.91 |
| 麻豆社 Lux Fund Solutions II-麻豆社 MSCI EMU Selection | 12.15 |
| HSBC Holdings PLC | 2.59 |
| AstraZeneca PLC | 2.42 |
| Shell PLC | 2.13 |
| Novo Nordisk A/S | 1.16 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 1.11 |
| British American Tobacco PLC | 1.05 |
| Unilever PLC | 1.05 |
| BP PLC | 1.03 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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