Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
麻豆社SREX SW
Inventarwert
2243.06
27.05.2026
Seit Jahresanfang
-1.96%
per 27.05.2026
3M
-3.00%
per 27.05.2026
1J
4.14%
per 27.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-X-acc
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG
Investitionen: auf CHF lautende Immobilienanlagefonds schweizerischem Rechts, welche ausschliesslich in schweizerische Liegenschaften investieren
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex nachzubilden
Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio
Securities Lending: nicht erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Real Estate Switzerland |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
6. Oktober 2008
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. März
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.72 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SXI Real Estate® Funds Broad (TR)
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
4211437
|
| ISIN |
CH0042114378
|
| Bloomberg Ticker |
麻豆社SREX SW
|
| Telekurs Id |
IF3SRX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -1.96 | -0.29 | -1.29 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 10.68 | 11.62 | 26.60 |
| 3J | |||
| 5J | 22.12 | 46.23 | 39.34 |
| ø p.a.5J | 4.08 | 7.90 | 6.86 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 2'243.06 |
| Höchst letzte 12 Monate | 14.04.2026 | CHF 2'343.88 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 18.07.2025 | CHF 2'115.01 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 4'992.01 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 6'912.20 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 1.55 | 0.40 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| 麻豆社 CH PR F SWISS MIX SIMA CHF | 14.58 |
| 麻豆社 CH PR F SW RESIDEN SIAT CHF | 5.22 |
| 麻豆社 CH PR F SWISS RES CHF | 4.29 |
| 麻豆社 CH PR F DIRECT GREEN PR CHF | 4.13 |
| ROTSCHILD RE SICAV A CHF | 4.01 |
| SWISS LIFE REF ESG CH PROP CHF | 3.76 |
| 麻豆社 CH PR F DIRECT LIVINGPLU CHF | 3.73 |
| IMMOFONDS UT CF CHF | 3.12 |
| SOLVALOR 61 FD IMMOBILIER CHF | 3.00 |
| REALSTONE SWISS PROPERTY CHF | 2.97 |
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. März)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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