Übersicht

Der Fonds investiert in in- und ausländische Obligationen mit guter Schuldnerbonität und Marktgängigkeit.

Die Anlagen erfolgen weltweit, ohne währungs-, länder- oder branchenmässige Beschränkungen.

"Als Mindestanforderung beim Erwerb gilt für Obligationenanlagen ein "BBB" einer der führenden Ratingagenturen bzw.ein vergleichbares internes Rating."

Vorteile

Die Kunden können von einem breit diversifizierten, Anleihenportfolio mit attraktivem Renditepotenzial profitieren.

Der Fonds strebt eine Optimierung des Risiko-Rendite-Profils dank aktivem Portfoliomanagement an.

Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.

Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.

Risiken

Der Fonds investiert in Anleihen und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Dies erfordert eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit der Anleger. Der Wert eines Anteils kann unter den Kaufpreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios. Festverzinsliche Anlagen bergen nach allgemeiner Auffassung ein Kreditrisiko (d.h. potenzieller Verlust bei Ausfall des Emittenten). Jeder Fonds ist mit besonderen Risiken verbunden. Eine detaillierte und umfassende Liste der Risikobeschreibungen finden Sie im Prospekt.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
17. Juni 2008
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
30. April
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.01 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Global Aggr. (TR) (hedged CHF)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
3821774
ISIN
CH0038217748
Bloomberg Ticker
CSIMGBH SW
Reuters Id
3821774X.CHE

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 16. Juni 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang -0.60 0.44 -0.73
1M
3M
6M
1J
2J 0.54 1.40 15.01
3J
5J -11.15 5.13 0.69
ø p.a.5J -2.34 1.01 0.14

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 16.06.2026 CHF 878.74
Höchst letzte 12 Monate 01.07.2025 CHF 896.09
Tiefst letzte 12 Monate 19.05.2026 CHF 865.58
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 16.06.2026 CHF 190.32
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 16.06.2026 CHF 252.30
Durchschnittliche Restlaufzeit 29.05.2026 7.99 Jahre
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 31.05.2026 3.13 % 4.83%
Sharpe Ratio 31.05.2026 0.07 -0.56
Risk Free Rate 31.05.2026 0.34 % 0.42%

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Mai 2026)

 
 
United States Treasury Note/Bond 15.56
China Government Bond 4.28
United Kingdom Gilt 4.22
French Republic Government Bond OAT 3.55
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.00
New Zealand Government Bond 2.28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.03
Australia Government Bond 1.78
Japan Government Twenty Year Bond 1.55
Deutsche Bank AG 1.53

Gebühren

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
en en
es es
fr fr
it it
Investment Guidelines (Umbrella)
Fact Sheet - Bond
it it
fr fr
es es
en en
de de
Fact Sheet - Aggregate
fr fr
it it
es es
en en
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Historische Wertentwicklung
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