Übersicht

Der Fonds investiert schwergewichtig in EUR-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner.

Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.

Die Laufzeit der Anlagen im Fonds wird passive gesteuert.

Angestrebt wird eine Performance, die durch ein passives Management und vor Abzug der Gebühren jener der Benchmark (FTSE EMU Government Bond Index (EGBI)) entspricht.

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten EUR-Obligationenportfolio investieren wollen.

Vorteile

Einfacher Zugang zu EUR-Staatsanleihen

Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.

Der Fonds ist transparent, kosteneffizient und unter normalen, marktüblichen Marktverhältnissen liquide.

Sie bezahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.

Risiken

Dieser 麻豆社 Indexfonds investiert in erster Linie in EUR-Staatsanleihen, die im zugrunde liegenden FTSE EMU Government Bond Index (EGBI) enthalten sind. Anleger müssen über eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit verfügen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Government
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
26. August 2008
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.00 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.00 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
FTSE EMU Government Bond Index (EGBI)
Cut-Off Time
16:00h(CET)
Valoren-Nr.
2892457
ISIN
CH0028924576
Bloomberg Ticker
麻豆社EBPX SW
Telekurs Id
IEUBPX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 16. Juni 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.79 -0.26 -0.39
1M
3M
6M
1J
2J 0.49 -0.36 13.98
3J
5J -10.34 -24.22 -14.12
ø p.a.5J -2.16 -5.40 -3.00

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 16.06.2026 EUR 1'124.52
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 EUR 1'139.36
Tiefst letzte 12 Monate 27.03.2026 EUR 1'100.05
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 16.06.2026 EUR 42.95
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 16.06.2026 EUR 576.12
Durchschnittliche Restlaufzeit 29.05.2026 8.56 Jahre

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.0034%
Pauschale Verwaltungskommission
0.0000%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
de de
en en
fr fr
Fact Sheet - Government
fr fr
en en
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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