Übersicht
Der Fonds investiert auf breiter Basis in den internationalen Obligationenmärkten für Staatsanleihen.
Angestrebt wird eine Performance, die durch ein passives Management und vor Abzug der Gebühren jener des Referenzindex (Bloomberg Global (ex CHF) Treasury Net Zero Progress Index (CHF hedged) entspricht.
Der Bloomberg Global Treasury Net Zero Progress Index zielt darauf ab, ein besseres Nachhaltigkeitsprofil als der Mutterindex in Bezug auf den folgenden Umwelt- und Governance-Faktor zu zeigen.
Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.
Die Währungsrisiken aus den unterschiedlichen Märkten werden gegenüber der Rechnungswährung CHF weitgehend abgesichert.
Vorteile
Einfacher Zugang zu globalen Staatsanleihen
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent, kosteneffizient und unter normalen, marktüblichen Marktverhältnissen liquide.
Sie bezahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Government |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
6. Februar 2006
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.03 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.04 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global (ex CHF) Treasury Net Zero Progress Index (CHF hedged)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
2265088
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| ISIN |
CH0022650888
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社GBPX SW
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| Telekurs Id |
IGLBPX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 16. Juni 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.94 | 0.10 | -1.06 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -0.55 | 0.31 | 13.77 |
| 3J | |||
| 5J | -17.52 | -2.42 | -6.53 |
| ø p.a.5J | -3.78 | -0.49 | -1.34 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | CHF 689.61 |
| Höchst letzte 12 Monate | 22.10.2025 | CHF 712.07 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.05.2026 | CHF 678.60 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 16.06.2026 | CHF 149.29 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | CHF 159.62 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.05.2026 | 8.99 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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