Übersicht

Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)

Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG

Investitionen: auf CHF lautende Obligationen von ausländischen Emittenten mit einem Mindest-Rating von AA2 (Moody's), AA (S&P) or gleichwertig

Wandel- und Optionsanleihen: keine

Portfolio wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen

Securities Lending: erlaubt

Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2

Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie der 麻豆社 Asset Management Nachhaltigkeits-Ausschlusspolitik.

Risiken

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
22. August 2005
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Total Expense Ratio (TER)
0.01 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
75% SBI® for AAA-AA 1-10 D / 25% SBI® for AAA-AA 10-15 D
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
2246617
ISIN
CH0022466178
Bloomberg Ticker
UBBCPAX SW
Telekurs Id
IBCPAX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 16. Juni 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.49 1.55 0.37
1M
3M
6M
1J
2J 0.34 1.20 14.78
3J
5J 1.46 20.05 14.98
ø p.a.5J 0.29 3.72 2.83

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 16.06.2026 CHF 1'064.88
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 CHF 1'076.02
Tiefst letzte 12 Monate 21.05.2026 CHF 1'050.09
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 16.06.2026 CHF 6.88
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 16.06.2026 CHF 317.70
Durchschnittliche Restlaufzeit 29.05.2026 6.98 Jahre

Strukturen

Gebühren

Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
de de
fr fr
en en
Fact Sheet - Aggregate
en en
fr fr
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht
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