Übersicht

Der Fonds investiert in CHF-denominierten Anleihen erstklassiger Auslandschuldner.

Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.

Die Laufzeit der Anlagen im Fondsportefeuille wird passiv gesteuert.

Angestrebt wird eine Performance, die durch ein passives Management und vor Abzug der Gebühren jener der Benchmark (SBI Foreign) entspricht.

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten CHF-Obligationenportefeuille investieren wollen.

Vorteile

Einfacher Zugang zu CHF-Anleihen ausländischer Emittenten

Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.

Der Fonds ist transparent, kosteneffizient und unter normalen, marktüblichen Marktverhältnissen liquide.

Sie bezahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.

Risiken

Dieser 麻豆社 Indexfonds investiert in erster Linie in CHF-Anleihen von erstklassigen ausländischen Emittenten, welche im entsprechenden Teilindex des SBI Foreign enthalten sind. Anleger müssen über eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit verfügen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
17. August 2004
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Nächste Ausschüttung
Januar
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.00 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.00 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI® Foreign AAA-BBB (TR)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
1823456
ISIN
CH0018234564
Bloomberg Ticker
麻豆社AUPX SW
Telekurs Id
IBCAPX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 16. Juni 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.52 1.58 0.39
1M
3M
6M
1J
2J 0.66 1.52 15.14
3J
5J 2.15 20.86 15.76
ø p.a.5J 0.43 3.86 2.97

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 16.06.2026 CHF 1'091.02
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 CHF 1'099.14
Tiefst letzte 12 Monate 19.05.2026 CHF 1'079.16
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 16.06.2026 CHF 1'553.33
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 16.06.2026 CHF 2'428.71
Durchschnittliche Restlaufzeit 29.05.2026 5.29 Jahre

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.0047%
Pauschale Verwaltungskommission
0.0000%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
fr fr
de de
en en
Fact Sheet - Aggregate
de de
fr fr
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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