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Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
麻豆社IG4B SW
Inventarwert
866.86
16.06.2026
Seit Jahresanfang
-0.66%
per 16.06.2026
3M
0.02%
per 16.06.2026
1J
-0.13%
per 16.06.2026
Anteilsklasse
麻豆社 (CH) Institutional Fund - Bonds Global Aggregate (CHF hedged) I-B-acc
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG
Investitionen: Regierungs- und Unternehmensanleihen sowie ’Mortgage Backed Securities’ weltweit
Wandel- und Optionsanleihen: keine
Portfolio wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen
Währungsexposure: weitgehend abgesichert
Securities Lending: erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Aggregate |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
10. September 2003
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.07 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (hedged CHF)
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
1664092
|
| ISIN |
CH0016640929
|
| Bloomberg Ticker |
麻豆社IG4B SW
|
| Telekurs Id |
IGLB4B
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 16. Juni 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.66 | 0.38 | -0.79 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 0.60 | 1.46 | 15.08 |
| 3J | |||
| 5J | -12.52 | 3.51 | -0.86 |
| ø p.a.5J | -2.64 | 0.69 | -0.17 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | CHF 866.86 |
| Höchst letzte 12 Monate | 22.10.2025 | CHF 892.78 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.05.2026 | CHF 854.10 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 16.06.2026 | CHF 60.25 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | CHF 132.08 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.05.2026 | 3.13 % | 4.84% |
| Sharpe Ratio | 31.05.2026 | 0.05 | -0.61 |
| Risk Free Rate | 31.05.2026 | 0.34 % | 0.42% |
Strukturen
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0550%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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