Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
麻豆社SMSX SW
Inventarwert
673.02
27.05.2026
Seit Jahresanfang
6.36%
per 27.05.2026
3M
0.59%
per 27.05.2026
1J
11.82%
per 27.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-X-acc
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG
Investitionen: Beteiligungspapiere von kleineren und mittelgrosser Schweizer Unternehmen
Portfolio wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen
Securities Lending: erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Europe |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
6. November 2003
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SPI EXTRA® (TR)
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
1580000
|
| ISIN |
CH0015800003
|
| Bloomberg Ticker |
麻豆社SMSX SW
|
| Telekurs Id |
ISMCEX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 6.36 | 8.18 | 7.09 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 14.03 | 15.01 | 30.44 |
| 3J | |||
| 5J | 9.82 | 31.50 | 25.30 |
| ø p.a.5J | 1.89 | 5.63 | 4.61 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 673.02 |
| Höchst letzte 12 Monate | 06.05.2026 | CHF 673.31 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.09.2025 | CHF 593.90 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 667.19 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 769.75 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 10.56 % | 13.47% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.86 | 0.13 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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