Übersicht

Regulierung / Aufsicht: BVG / Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (bis 31.12.2011: BSV)

Zugelassene Anleger: Schweizer Pensionskassen

Investitionen: auf CHF lautende Obligationen von ausländischen Emittenten

Wandel- und Optionsanleihen: keine

Wertpapierleihe: nicht zulässig

Risiken

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
23. April 2003
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Nächste Ausschüttung
Januar
Laufzeit
offen
Total Expense Ratio (TER)
0.01 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI® Foreign AAA-BBB (TR)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
1579690
ISIN
CH0015796904
Bloomberg Ticker
麻豆社AUBX SW
Telekurs Id
IBCHAX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 16. Juni 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.61 1.67 0.48
1M
3M
6M
1J
2J 0.91 1.77 15.43
3J
5J 3.36 22.29 17.13
ø p.a.5J 0.66 4.11 3.21

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 16.06.2026 CHF 1'169.68
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 CHF 1'178.34
Tiefst letzte 12 Monate 19.05.2026 CHF 1'155.79
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 16.06.2026 CHF 302.98
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 16.06.2026 CHF 372.85
Durchschnittliche Restlaufzeit 29.05.2026 5.53 Jahre

Strukturen

Gebühren

Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
de de
fr fr
en en
Fact Sheet - Aggregate
en en
fr fr
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.