Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Der FTSE World ex Switzerland Government Bond Index misst die Performance von festverzinslichen Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, die auf Lokalwährung lauten.
Der FTSE World ex Switzerland Government Bond Index ist ein weit verbreiteter Referenzindex, der derzeit Staatsanleihen aus über 20 Ländern in verschiedenen Währungen ausser dem Schweizer Franken erfasst.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Global Government Aggregate Bonds Portfolio.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Government |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
14. März 2003
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.08 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.04 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.08 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE Non-CHF World Government Bond Index
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
1540872
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| ISIN |
CH0015408724
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| Bloomberg Ticker |
CSIFBWC SW
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| Reuters Id |
1540872X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 16. Juni 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.32 | 1.38 | 0.19 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -5.91 | -5.11 | 7.63 |
| 3J | |||
| 5J | -23.29 | -9.24 | -13.07 |
| ø p.a.5J | -5.16 | -1.92 | -2.76 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | CHF 592.84 |
| Höchst letzte 12 Monate | 18.06.2025 | CHF 607.49 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 22.05.2026 | CHF 582.35 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 16.06.2026 | CHF 19.64 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | CHF 1'955.59 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.05.2026 | 8.26 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Mai 2026)
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| 麻豆社 CH Index Fund - Bonds USD Government NSL | 40.87 |
| 麻豆社 FTSE EMU Gov Bond | 21.59 |
| China Government Bond | 11.64 |
| United Kingdom Gilt | 5.13 |
| 麻豆社 CH Index Fund - Bonds EUR Government NSL | 5.12 |
| Japan Government Twenty Year Bond | 2.99 |
| Japan Government Ten Year Bond | 2.59 |
| Canadian Government Bond | 1.95 |
| Japan Government Thirty Year Bond | 1.28 |
| Australia Government Bond | 1.19 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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