Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
麻豆社SCSI SW
Inventarwert
989.9
29.05.2026
Seit Jahresanfang
8.93%
per 29.05.2026
3M
3.44%
per 29.05.2026
1J
8.84%
per 29.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P-dist
Übersicht
Aktienportefeuille, das in schweizerischen, kleinkapitalisierten Titeln investiert und aktiv verwaltet wird.
Investiert wird hauptsächlich in Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 4 Mrd. CHF aufweisen.
Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen.
Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert.
Vorteile
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Spezialisten für kleinkapitalisierte Schweizer Firmen.
Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.
Der von 麻豆社 entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifizierung der attraktivsten kleinkapitalisierten Schweizer Unternehmen.
Die Anleger profitieren von einer globalen Anlageplattform von 麻豆社 Asset Management.
Risiken
Die 麻豆社 Small & Mid Cap Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Die gezielte Konzentration auf Aktien von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung bringt gegebenenfalls zusätzliche Risiken mit sich. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Small & Mid Cap Funds |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
2. Mai 1996
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Nächste Ausschüttung |
Januar
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
1.81 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
1.44 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.80 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
ZKB Swiss Small Cap Index
|
| Valoren-Nr. |
431133
|
| ISIN |
CH0004311335
|
| Bloomberg Ticker |
麻豆社SCSI SW
|
| Telekurs Id |
UESC
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Mai 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 8.93 | 11.11 | 10.27 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 10.40 | 11.71 | 26.54 |
| 3J | |||
| 5J | -6.57 | 12.35 | 7.62 |
| ø p.a.5J | -1.35 | 2.36 | 1.48 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.05.2026 | CHF 989.90 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | CHF 993.60 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 18.11.2025 | CHF 856.94 |
| Letzte Ausschüttung | 16.01.2026 | CHF 6.89 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.05.2026 | CHF 171.68 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.05.2026 | CHF 387.75 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 11.57 % | 13.25% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.28 | -0.12 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
|
|
|
| Valiant Holding AG | 6.13 |
| Cembra Money Bank AG | 5.51 |
| Huber + Suhner AG | 4.53 |
| Banque Cantonale Vaudoise | 4.41 |
| Burkhalter Holding AG | 4.26 |
| PSP Swiss Property AG | 4.23 |
| Comet Holding AG | 3.98 |
| Siegfried Holding AG | 3.49 |
| Medacta Group SA | 3.32 |
| Galenica AG | 2.96 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
1.81%
Pauschale Verwaltungskommission
1.80%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.44%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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| 14.01.2026 | 16.01.2026 | 17 | CHF | 6.89 | 4.48 | 6.89 | 4.48 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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