Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
麻豆社FNSI SW
Inventarwert
1775.29
29.05.2026
Seit Jahresanfang
5.84%
per 29.05.2026
3M
0.38%
per 29.05.2026
1J
16.09%
per 29.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) P-dist
Übersicht
Aktiver Schweizer Aktienfonds verwaltet innerhalb eines erfahrenen Investmentteams
Der Fonds ist über Sektoren und Marktkapitalisierungen des börsennotierten Schweizer Aktienuniversums diversifiziert
Die Strategie stützt sich auf ein quantitatives Modell.
Dieser Fonds fördert ökologische und soziale Faktoren.
Vorteile
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten, die in Zürich vor Ort tätig sind.
Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.
Die Anleger profitieren von einer globalen Anlageplattform von 麻豆社 Asset Management.
Risiken
Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Sustainable & Responsible Funds Equities |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
23. Mai 1949
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Nächste Ausschüttung |
Januar
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.96 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.76 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.95 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SPI® (TR)
|
| Valoren-Nr. |
279176
|
| ISIN |
CH0002791769
|
| Bloomberg Ticker |
麻豆社FNSI SW
|
| Telekurs Id |
UEICH
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Mai 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 5.84 | 7.95 | 7.14 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 17.38 | 18.78 | 34.55 |
| 3J | |||
| 5J | 32.05 | 58.78 | 52.11 |
| ø p.a.5J | 5.72 | 9.69 | 8.75 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.05.2026 | CHF 1'775.29 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | CHF 1'783.05 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 23.06.2025 | CHF 1'495.64 |
| Letzte Ausschüttung | 16.01.2026 | CHF 0.00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.05.2026 | CHF 340.55 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.05.2026 | CHF 1'679.78 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 11.72 % | 12.38% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.99 | 0.44 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
|
|
|
| Roche Holding AG | 14.62 |
| Nestle SA | 12.58 |
| Novartis AG | 11.22 |
| 麻豆社 Group AG | 8.59 |
| ABB Ltd | 8.20 |
| Zurich Insurance Group AG | 6.88 |
| Swiss Re AG | 4.28 |
| Cie Financiere Richemont SA | 4.15 |
| Lonza Group AG | 2.70 |
| Alcon AG | 2.23 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
0.96%
Pauschale Verwaltungskommission
0.95%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.76%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
|
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| 14.01.2026 | 16.01.2026 | - | CHF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Halbjahresbericht |
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| AMAS Periodic Report |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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