Übersicht
Der Fonds investiert grundsätzlich in den Solactive China Technology Index USD. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Solactive China Technology Index USD nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsennotierten Investments.
Gewährt Zugang zum chinesischen Technologiemarkt mit einer einzigen Transaktion.
Optimiertes Risiko-Rendite-Profil dank der breiten Diversifizierung über eine Reihe von Aktienfaktoren und Sektoren.
Der Fonds bietet einen hohen Grad an Transparenz und Kosteneffizienz.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
麻豆社 Solactive China Technology UCITS ETF
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| Anteilsklasse |
麻豆社 Solactive China Technology UCITS ETF USD acc
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| Fondsdomizil |
Luxemburg
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| Lancierungsdatum |
05.03.2021
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.47%
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| Valoren Nr. |
58797599
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| Reuters ID |
UIC2.DE, CHTE.L, CHTU.L, CIT.MI, CQQQ.S
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| WKN |
A2QJ9G
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| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| UCITS V |
Ja
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| Währung der Anteilsklasse |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
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| Ausstehende Aktien |
78.264.518
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| Vermögen (m) |
USD 701,98
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| Gesamtfondsvermögen (m) |
USD 908,39
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Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 30.19% | 30.65% | - |
| Benchmark Volatilität | - | 30.29% | 30.70% | 35.02% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.18% | 0.15% | - |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | — |
| Ausschüttungsdatum | — |
| Ausschüttungen | — |
| Währung | — |
Nettoinventarwerte
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Datum
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Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
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Währung
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| 07.01.2026 | USD 8,7245 | USD 8,7245 | 67,44 | ||
| 08.01.2026 | USD 8,6672 | USD 8,6672 | 67,00 | ||
| 09.01.2026 | USD 8,6854 | USD 8,6854 | 67,14 | ||
| 12.01.2026 | USD 8,8679 | USD 8,8679 | 68,55 | ||
| 13.01.2026 | USD 8,8969 | USD 8,8969 | 68,78 | ||
| 14.01.2026 | USD 8,9693 | USD 8,9693 | 68,78 |
Nachhaltigkeit
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
| Fonds | 麻豆社 Solactive China Technology UCITS ETF |
| Minimaler Ausleihewert in % | 1.95 |
| Maximaler Ausleihewert in % | 11.62 |
| Durchschnittlicher Ausleihewert in % | 5.65 |
| Nettorendite in bps | 16.74 |
| Sicherheiten in % | 108.50 |
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
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| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Deutschland |
Registriert
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| Dänemark |
Registriert
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| Finnland |
Registriert
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| Frankreich |
Registriert
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| Grossbritannien |
Registriert
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| Irland |
Registriert
|
| Italien |
Registriert
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| Liechtenstein |
Registriert
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| Luxemburg |
Registriert
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| Niederlande |
Registriert
|
| Norwegen |
Registriert
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| Oesterreich |
Registriert
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| Portugal |
Registriert
|
| Schweden |
Registriert
|
| Schweiz |
Registriert
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
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Vertriebszulassungen
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Prospekt |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Halbjahresbericht |
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| Jahresbericht |
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Document type
|
Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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| 麻豆社 ETFs Securities Lending Report |
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Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 6,6300 | 7,3000 | 32.320,2100 | 215.223,6700 | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 2nd Currency | USD | - | 8,9060 | 9,0740 | 33.922,9200 | 303.638,0100 | |
| SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 8,9060 | 9,0290 | 92.276,0000 | 827.220,1570 |