Übersicht
Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI Canada Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Canada Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
| Fondsname |
麻豆社 MSCI Canada UCITS ETF
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| Anteilsklasse |
麻豆社 MSCI Canada UCITS ETF hGBP acc
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| Fondsdomizil |
Luxemburg
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| Lancierungsdatum |
27.02.2015
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.36%
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| Valoren Nr. |
25874916
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| Reuters ID |
UC87.L, CAHGBA.S
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| WKN |
A12D6K
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| Fondstyp |
offen
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| UCITS V |
Ja
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| Währung der Anteilsklasse |
GBP
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
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| Ausstehende Aktien |
2.690.707
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| Vermögen (m) |
GBP 85,70
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| Gesamtfondsvermögen (m) |
CAD 2.607,07
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Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 9.04% | 11.14% | 12.15% |
| Benchmark Volatilität | - | 9.05% | 11.14% | 12.14% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.03% | 0.03% | 0.07% |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | — |
| Ausschüttungsdatum | — |
| Ausschüttungen | — |
| Währung | — |
Nettoinventarwerte
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Datum
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Bereinigter NAV
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Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
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Währung
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| 07.01.2026 | GBP 31,1512 | GBP 31,1512 | 276,77 | ||
| 08.01.2026 | GBP 31,4115 | GBP 31,4115 | 279,06 | ||
| 09.01.2026 | GBP 31,6321 | GBP 31,6321 | 281,03 | ||
| 12.01.2026 | GBP 31,8276 | GBP 31,8276 | 282,77 | ||
| 13.01.2026 | GBP 31,8359 | GBP 31,8359 | 282,85 | ||
| 14.01.2026 | GBP 31,8517 | GBP 31,8517 | 282,85 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
| Fonds | 麻豆社 MSCI Canada UCITS ETF |
| Minimaler Ausleihewert in % | 6.59 |
| Maximaler Ausleihewert in % | 24.77 |
| Durchschnittlicher Ausleihewert in % | 18.25 |
| Nettorendite in bps | 23.21 |
| Sicherheiten in % | 105.95 |
Wertpapierleihe as of 11-Jan-2022
Ausschüttungen
| Markt |
Status der Vertriebszulassungen
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| Australien |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Chile |
Nur Institutionelle Anleger*
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| Deutschland |
Registriert
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| Dänemark |
Registriert
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| Finnland |
Registriert
|
| Frankreich |
Registriert
|
| Grossbritannien |
Registriert
|
| Italien |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Liechtenstein |
Registriert
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| Luxemburg |
Registriert
|
| Niederlande |
Registriert
|
| Norwegen |
Registriert
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| Oesterreich |
Registriert
|
| Portugal |
Registriert
|
| Schweden |
Registriert
|
| Schweiz |
Registriert
|
| Singapur |
Nur Institutionelle Anleger*
|
| Spanien |
Registriert
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Vertriebszulassungen
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Prospekt |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Halbjahresbericht |
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| Jahresbericht |
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Document type
|
Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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| 麻豆社 ETFs Securities Lending Report |
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Contact
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 31,9800 | 32,0100 | 976,0000 | 31.159,1900 | |
| SIX Swiss Exchange GBP | GBP | - | 31,9450 | 32,0200 | 2.475,0000 | 79.014,3000 |